オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,015,085 | 1,660,016 |
| 減価償却費 | 294,723 | 311,062 |
| のれん償却額 | 62,645 | 92,739 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,012 | -141,795 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,636 | -8,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,379 | -376 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 70 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,615 | 1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,279 | -20,613 |
| 支払利息 | 303 | 3,153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -148,859 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,824 | 9,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -83 | -3,942 |
| 補助金収入 | -459 | － |
| 減損損失 | 57,586 | 4,606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,282 | -13,515 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,615 | 10,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,206 | 98,879 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,002 | 11,467 |
| その他 | 42,528 | -44,087 |
| 小計 | 2,265,953 | 1,970,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,279 | 20,609 |
| 利息の支払額 | -303 | -3,153 |
| 補助金の受取額 | 459 | － |
| 法人税等の支払額 | -629,450 | -717,666 |
| 法人税等の還付額 | 550 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,488 | 1,270,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,007,920 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 28,201 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334,918 | -385,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,213 | 7,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,350 | -17,045 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,039 | -3,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,133,845 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 51,490 |
| 短期貸付けによる支出 | -950 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7,594 | 27,115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,913 | 302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24,411 | -16,049 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,710 | -15,656 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,713 | 29,380 |
| 事業譲受による支出 | -230,000 | － |
| その他 | -29,667 | -8,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,766 | -2,443,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -4,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,124 | -763,222 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -108,244 |
| 配当金の支払額 | -161,484 | -201,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,608 | -1,077,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 918,112 | -2,251,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,869,936 | 9,618,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
