オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月28日 16:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(2025/02/01-2026/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,660,016 | 1,422,479 |
| 減価償却費 | 311,062 | 360,043 |
| のれん償却額 | 92,739 | 148,427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -141,795 | -167,113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8,652 | -10,718 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -376 | 8,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 10,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | -25,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,613 | -35,468 |
| 支払利息 | 3,153 | 8,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,000 |
| 有形固定資産除却損 | 9,882 | 9,865 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,942 | -776 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,270 |
| 減損損失 | 4,606 | 139,764 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,515 | -260,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,277 | -38,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,879 | -81,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,467 | 17,503 |
| その他 | -44,087 | 355,330 |
| 小計 | 1,970,273 | 1,866,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,609 | 35,466 |
| 利息の支払額 | -3,153 | -8,999 |
| 法人税等の支払額 | -717,666 | -424,902 |
| 法人税等の還付額 | － | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270,062 | 1,468,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,007,920 | -50,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 28,201 | 100,522 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385,249 | -345,662 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,732 | 5,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,045 | -34,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,168 | -1,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,133,845 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,490 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 27,115 | 537 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 302 | 2,627 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,340 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16,049 | -13,841 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,656 | -5,027 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,380 | 44,080 |
| その他 | -8,090 | -15,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,443,803 | -315,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -4,705 | -11,854 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -763,222 | -192,278 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,244 | -16 |
| 配当金の支払額 | -201,669 | -225,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,077,843 | 70,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,251,583 | 1,223,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,618,352 | 10,841,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
