オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,285,428 | 1,059,808 |
| 減価償却費 | 437,397 | 459,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,052 | -110,694 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,351 | 336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,345 | 2,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,188 | -1,086 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,772 | 2,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,647 | -2,590 |
| 支払利息 | 33 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,644 | － |
| 有形固定資産除却損 | 20,410 | 14,481 |
| 固定資産圧縮損 | 9,048 | － |
| 補助金収入 | -13,145 | － |
| 受取補償金 | － | -31,200 |
| 受取保険金 | － | -2,900 |
| 減損損失 | 88,662 | 188,246 |
| 店舗売却益 | -6,742 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,101 | -24,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,641 | -29,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,978 | -38,788 |
| その他 | -66,676 | 75,193 |
| 小計 | 1,805,274 | 1,560,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,647 | 2,590 |
| 利息の支払額 | -33 | -61 |
| 補償金の受取額 | － | 31,200 |
| 保険金の受取額 | － | 2,900 |
| 補助金の受取額 | 13,145 | － |
| 法人税等の支払額 | -461,095 | -480,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,936 | 1,116,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -874,107 | -417,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,206 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,207 | -11,398 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -807 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,528 | 12,371 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -31,447 | -36,839 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99,819 | -18,220 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 88,433 | 68,661 |
| その他 | -10,854 | -10,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -916,035 | 85,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -163,223 | -162,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,223 | -162,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,678 | 1,040,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,872,750 | 7,912,999 |
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