オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,542,234 | 1,285,428 |
| 減価償却費 | 451,618 | 437,397 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266,054 | 5,052 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,942 | 8,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,877 | 3,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 525 | 3,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,419 | 2,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,730 | -2,647 |
| 支払利息 | 1,363 | 33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,799 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,274 | -3,644 |
| 有形固定資産除却損 | 8,289 | 20,410 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,048 |
| 補助金収入 | － | -13,145 |
| 減損損失 | 185,866 | 88,662 |
| 支払補償金 | 8,295 | － |
| 店舗売却益 | -15,677 | -6,742 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,948 | 49,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,755 | -17,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,835 | 2,978 |
| その他 | 15,893 | -66,676 |
| 小計 | 1,898,519 | 1,805,274 |
| 補助金の受取額 | － | 13,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,730 | 2,647 |
| 利息の支払額 | -1,297 | -33 |
| 補償金の支払額 | -8,295 | － |
| 法人税等の支払額 | -535,861 | -461,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,355,796 | 1,359,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,222 | -874,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 8,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,888 | -8,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -864 | -767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,400 | 12,528 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -37,020 | -31,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,727 | -99,819 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,837 | 88,433 |
| その他 | 34,126 | -10,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -520,558 | -916,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -371,055 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -100,620 | － |
| 配当金の支払額 | -163,483 | -163,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,158 | -163,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,079 | 280,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,592,071 | 6,872,750 |
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