オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,808 | 1,542,234 |
| 減価償却費 | 474,495 | 451,618 |
| のれん償却額 | 7,274 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -235,984 | -266,054 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,692 | 4,942 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,900 | 10,877 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,567 | 525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,153 | -9,419 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -25,882 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,533 | -2,730 |
| 支払利息 | 4,289 | 1,363 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -1,274 |
| 有形固定資産除却損 | 9,334 | 8,289 |
| 持分変動損益（△は益） | 51,286 | － |
| 減損損失 | 137,071 | 185,866 |
| 支払補償金 | － | 8,295 |
| 店舗売却益 | － | -15,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 426,579 | -8,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 698 | 24,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,081 | -59,835 |
| その他 | -137,233 | 15,893 |
| 小計 | 2,640,788 | 1,898,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,533 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -4,313 | -1,297 |
| 補償金の支払額 | － | -8,295 |
| 法人税等の支払額 | -668,399 | -535,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,609 | 1,355,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -477,496 | -547,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,336 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,577 | -13,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848 | -864 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,400 | 5,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,820 | -37,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,836 | -66,727 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117,511 | 38,837 |
| 投資不動産の売却による収入 | 186,449 | － |
| その他 | -15,551 | 34,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,434 | -520,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -256,300 | -371,055 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,620 |
| 配当金の支払額 | -163,280 | -163,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -519,580 | -635,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,242,594 | 200,079 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,391,991 | 6,592,071 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -966,557 | － |
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