オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,922,820 | 1,738,808 |
| 減価償却費 | 523,320 | 474,495 |
| のれん償却額 | 7,274 | 7,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,291 | -235,984 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -46,155 | 4,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,279 | -4,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,105 | 20,567 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,245 | 2,153 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -62,703 | -25,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,070 | -3,533 |
| 支払利息 | 6,535 | 4,289 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,721 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 4,888 | 9,334 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 51,286 |
| 減損損失 | 139,337 | 137,071 |
| 固定資産圧縮損 | 90,694 | － |
| 保険差益 | -105,369 | － |
| 受取補償金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,043 | 426,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 366,465 | 698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,728 | 171,081 |
| その他 | 56,781 | -137,233 |
| 小計 | 2,763,355 | 2,640,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,070 | 3,533 |
| 利息の支払額 | -6,575 | -4,313 |
| 保険金の受取額 | 156,112 | － |
| 補償金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -832,115 | -668,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,087,847 | 1,971,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,981 | -477,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,047 | 66,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,926 | -1,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,249 | -848 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 56,356 | 5,400 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27,140 | -15,820 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,861 | -73,836 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101,445 | 117,511 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 186,449 |
| その他 | -93,761 | -15,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,083,070 | -209,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,923 | -256,300 |
| 配当金の支払額 | -162,358 | -163,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,281 | -519,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 980,495 | 1,242,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,115,954 | 6,391,991 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -966,557 |
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