オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,689,154 | 1,922,820 |
| 減価償却費 | 502,786 | 523,320 |
| のれん償却額 | 7,274 | 7,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,486 | -7,291 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -46,155 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,721 | 3,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,283 | -9,105 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,406 | 4,245 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -32,214 | -62,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,290 | -5,070 |
| 支払利息 | 12,554 | 6,535 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,503 | 6,721 |
| 有形固定資産除却損 | 29,662 | 4,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,721 | － |
| 減損損失 | 15,161 | 139,337 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90,694 |
| 受取保険金 | -9,684 | － |
| 保険差益 | － | -105,369 |
| 受取補償金 | -23,500 | -2,000 |
| 支払補償金 | 38,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,452 | -280,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,527 | 366,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,965 | 148,728 |
| その他 | 537,324 | 56,781 |
| 小計 | 1,959,412 | 2,763,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,290 | 5,070 |
| 利息の支払額 | -12,188 | -6,575 |
| 保険金の受取額 | 9,684 | 156,112 |
| 補償金の受取額 | 23,500 | 2,000 |
| 補償金の支払額 | -38,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -422,534 | -832,115 |
| 法人税等の還付額 | 88,824 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,616,489 | 2,087,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -464,098 | -1,044,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,139 | 41,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,658 | -4,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,196 | -4,249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,721 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26,879 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 109,302 | 56,356 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,874 | -27,140 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,751 | -106,861 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,487 | 101,445 |
| その他 | -18,448 | -93,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -362,258 | -1,083,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -744,160 | -261,923 |
| 配当金の支払額 | -136,296 | -162,358 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -690,477 | -24,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,753 | 980,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,135,458 | 6,115,954 |
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