オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,178 | 1,689,154 |
| 減価償却費 | 528,498 | 502,786 |
| のれん償却額 | 7,274 | 7,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,191 | -23,486 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,866 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60,721 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,233 | -7,283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,852 | 3,406 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 127,777 | -32,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,189 | -8,290 |
| 支払利息 | 15,866 | 12,554 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,282 | 6,503 |
| 有形固定資産除却損 | 25,096 | 29,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,721 |
| 減損損失 | 8,124 | 15,161 |
| 受取保険金 | － | -9,684 |
| 受取補償金 | -5,139 | -23,500 |
| 支払補償金 | － | 38,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,348 | -509,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224,360 | -217,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,385 | 12,965 |
| その他 | -42,477 | 537,324 |
| 小計 | 1,381,640 | 1,959,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,189 | 8,290 |
| 利息の支払額 | -15,943 | -12,188 |
| 保険金の受取額 | － | 9,684 |
| 補償金の受取額 | 5,139 | 23,500 |
| 補償金の支払額 | － | -38,500 |
| 法人税等の支払額 | -831,591 | -422,534 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 548,434 | 1,616,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -490,484 | -464,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,943 | 3,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,798 | -9,658 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,182 | -4,196 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,721 |
| 長期貸付けによる支出 | -187,215 | -26,879 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 43,889 | 109,302 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,792 | -10,874 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,736 | -21,751 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 176,421 | 77,487 |
| その他 | 108,336 | -18,448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,621 | -362,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,458 | -744,160 |
| 配当金の支払額 | -136,399 | -136,296 |
| その他 | -245 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -577,102 | -690,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,289 | 563,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,571,705 | 5,135,458 |
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