オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,376,303 | 1,110,178 |
| 減価償却費 | 594,351 | 528,498 |
| のれん償却額 | 54,540 | 7,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,944 | 10,191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,525 | -50,866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 838 | -12,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,206 | -8,852 |
| 厚生年金基金解散等損失引当金の増減額（△は減少） | － | 127,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,170 | 2,540 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,748 | -9,189 |
| 支払利息 | 20,583 | 15,866 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,613 | -9,282 |
| 有形固定資産除却損 | 41,928 | 25,096 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,057 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,971 | － |
| 減損損失 | 132,265 | 8,124 |
| その他の営業外損益（△は益） | -117 | -4,535 |
| その他の特別損益（△は益） | 96 | 256 |
| 受取保険金 | -6,194 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -12,818 | -8,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96,118 | -107,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,644 | -224,360 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,182 | -31,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,158 | 18,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 160,456 | -1,221 |
| 小計 | 2,245,906 | 1,386,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,748 | 9,189 |
| 利息の支払額 | -20,345 | -15,943 |
| 法人税等の支払額 | -521,877 | -831,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,431 | 548,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,874 | -490,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,760 | 40,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,052 | -3,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,217 | -4,182 |
| 長期貸付けによる支出 | -15,000 | -187,215 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,836 | 43,889 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,556 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,235 | -9,792 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -110,017 | -39,736 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135,122 | 176,421 |
| その他の投資による支出 | -160,671 | -48,787 |
| その他の投資による収入 | 32,655 | 157,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,135 | -365,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -94,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -595,857 | -440,458 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -136,210 | -136,399 |
| その他 | -2,408 | -245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,477 | -577,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,818 | -394,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,965,994 | 4,571,705 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
