前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年1月31日	2014年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,765,994	5,371,705
受取手形及び売掛金	847,243	832,553
テナント未収入金	1,035,375	1,157,414
商品及び製品	560,188	545,926
仕掛品	10,402	12,540
原材料及び貯蔵品	244,568	481,053
繰延税金資産	104,414	71,605
未収入金	141,253	223,727
その他	133,493	241,762
貸倒引当金	-21,297	-23,738
流動資産計	8,821,636	8,914,550
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,997,315	4,066,576
減価償却累計額	-2,411,508	-2,471,017
建物及び構築物（純額）	1,585,806	1,595,558
機械装置及び運搬具	1,704,185	1,757,949
減価償却累計額	-1,452,963	-1,478,472
機械装置及び運搬具（純額）	251,221	279,476
土地	749,186	718,296
その他	1,422,049	1,353,641
減価償却累計額	-988,870	-990,796
その他（純額）	433,179	362,845
減損損失累計額	-447,993	-387,668
有形固定資産合計	2,571,400	2,568,508
無形固定資産
のれん	29,099	21,824
その他	152,551	141,618
無形固定資産合計	181,651	163,442
投資その他の資産
投資有価証券	120,875	130,332
長期貸付金	8,328	90,956
繰延税金資産	247,235	234,016
敷金及び保証金	1,460,829	1,268,374
投資不動産	441,636	257,376
減価償却累計額	-37,015	-20,676
投資不動産（純額）	404,620	236,699
その他	138,065	113,816
貸倒引当金	-21,322	-21,422
投資その他の資産合計	2,358,632	2,052,774
固定資産計	5,111,684	4,784,725
資産の部合計	13,933,321	13,699,276
負債の部
流動負債
買掛金	2,172,233	2,190,618
短期借入金	560,000	560,000
1年内返済予定の長期借入金	410,458	336,538
未払金	428,849	452,310
未払法人税等	478,841	155,670
賞与引当金	104,414	92,180
その他	530,229	487,773
流動負債計	4,685,027	4,275,091
固定負債
長期借入金	1,163,438	796,900
長期未払金	1,956	973
退職給付引当金	231,269	180,402
役員退職慰労引当金	72,179	63,326
資産除去債務	178,633	173,028
厚生年金基金解散損失引当金	－	127,777
その他	77,176	81,116
固定負債計	1,724,653	1,423,525
負債の部合計	6,409,680	5,698,616
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,064,000
利益剰余金	6,457,739	6,928,434
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	7,512,361	7,983,055
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	11,279	17,604
その他の包括利益累計額合計	11,279	17,604
純資産の部合計	7,523,640	8,000,659
負債・純資産合計	13,933,321	13,699,276

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年1月31日	2014年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,845,945	2,202,855
原材料及び貯蔵品	364	270
前払費用	2,334	2,693
関係会社短期貸付金	200,000	200,000
繰延税金資産	3,987	4,227
未収入金	54,615	56,274
その他	860	2,593
流動資産計	2,108,106	2,468,914
固定資産
有形固定資産
建物	342,019	326,019
減価償却累計額	-246,511	-233,897
建物（純額）	95,507	92,122
構築物	45,193	45,193
減価償却累計額	-41,180	-41,190
構築物（純額）	4,012	4,002
機械及び装置	9,343	4,322
減価償却累計額	-9,311	-4,297
機械及び装置（純額）	32	25
車両運搬具	4,843	4,843
減価償却累計額	-4,504	-4,601
車両運搬具（純額）	338	242
工具	77,867	90,472
減価償却累計額	-66,924	-66,317
工具	10,943	24,154
土地	110,366	89,680
減損損失累計額	-65,463	-65,463
有形固定資産合計	155,737	144,764
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	11,993	8,764
電話加入権	323	323
無形固定資産合計	15,586	12,358
投資その他の資産
投資有価証券	31,106	41,238
関係会社株式	4,445,346	4,445,346
出資金	630	510
関係会社長期貸付金	495,000	215,000
繰延税金資産	29,562	17,934
敷金及び保証金	14,630	14,628
その他	7,087	7,206
貸倒引当金	-2,605	-2,705
投資その他の資産合計	5,020,758	4,739,158
固定資産計	5,192,082	4,896,281
資産の部合計	7,300,188	7,365,195
負債の部
流動負債
買掛金	96	84
短期借入金	60,000	60,000
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
未払金	4,828	21,110
未払費用	3,893	3,757
未払法人税等	42,274	32,526
預り金	1,094	1,072
賞与引当金	712	658
その他	5,594	6,022
流動負債計	218,493	225,231
固定負債
退職給付引当金	2,852	1,520
長期借入金	300,000	200,000
長期未払金	920	791
役員退職慰労引当金	23,541	24,998
長期預り敷金保証金	6,000	3,000
資産除去債務	6,465	6,594
固定負債計	339,779	236,905
負債の部合計	558,272	462,137
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	1,601,607	1,756,224
利益剰余金合計	5,213,427	5,368,044
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	6,733,926	6,888,543
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,989	14,514
その他の包括利益累計額合計	7,989	14,514
純資産の部合計	6,741,915	6,903,058
負債・純資産合計	7,300,188	7,365,195

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート