オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月30日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,807,175 | 5,765,994 |
| 受取手形及び売掛金 | 799,834 | 847,243 |
| テナント未収入金 | 986,666 | 1,035,375 |
| 商品及び製品 | 497,244 | 560,188 |
| 仕掛品 | 9,165 | 10,402 |
| 原材料及び貯蔵品 | 170,104 | 244,568 |
| 繰延税金資産 | 89,877 | 104,414 |
| 未収入金 | 141,345 | 141,253 |
| その他 | 107,735 | 133,493 |
| 貸倒引当金 | -18,060 | -21,297 |
| 流動資産合計 | 7,591,088 | 8,821,636 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,021,395 | 3,997,315 |
| 減価償却累計額 | -2,252,026 | -2,411,508 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,769,369 | 1,585,806 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,872,912 | 1,704,185 |
| 減価償却累計額 | -1,627,652 | -1,452,963 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 245,259 | 251,221 |
| 土地 | 769,700 | 749,186 |
| リース資産 | | |
| その他 | 1,201,763 | 1,422,049 |
| 減価償却累計額 | -829,007 | -988,870 |
| その他（純額） | 372,755 | 433,179 |
| 減損損失累計額 | -411,419 | -447,993 |
| 有形固定資産合計 | 2,745,664 | 2,571,400 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 83,640 | 29,099 |
| その他 | 167,782 | 152,551 |
| 無形固定資産合計 | 251,423 | 181,651 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 107,847 | 120,875 |
| 長期貸付金 | 17,854 | 8,328 |
| 繰延税金資産 | 238,679 | 247,235 |
| 敷金及び保証金 | 1,488,854 | 1,460,829 |
| 投資不動産 | 336,615 | 441,636 |
| 減価償却累計額 | -16,971 | -37,015 |
| 投資不動産（純額） | 319,644 | 404,620 |
| その他 | 173,860 | 138,065 |
| 貸倒引当金 | -36,729 | -21,322 |
| 投資その他の資産合計 | 2,310,011 | 2,358,632 |
| 固定資産合計 | 5,307,098 | 5,111,684 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,898,187 | 13,933,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,020,074 | 2,172,233 |
| 短期借入金 | 654,000 | 560,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 401,352 | 410,458 |
| 未払金 | 346,473 | 428,849 |
| 未払法人税等 | 330,246 | 478,841 |
| 賞与引当金 | 103,576 | 104,414 |
| その他 | 449,657 | 530,229 |
| 流動負債合計 | 4,305,380 | 4,685,027 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,068,401 | 1,163,438 |
| 長期未払金 | 11,731 | 1,956 |
| 退職給付引当金 | 240,795 | 231,269 |
| 役員退職慰労引当金 | 65,972 | 72,179 |
| 資産除去債務 | 179,463 | 178,633 |
| その他 | 85,490 | 77,176 |
| 固定負債合計 | 1,651,853 | 1,724,653 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,957,234 | 6,409,680 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,700 | 466,700 |
| 資本剰余金 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 利益剰余金 | 5,877,227 | 6,457,739 |
| 自己株式 | -476,077 | -476,078 |
| 株主資本合計 | 6,931,849 | 7,512,361 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 9,103 | 11,279 |
| その他の包括利益累計額合計 | 9,103 | 11,279 |
| 純資産合計 | 6,940,952 | 7,523,640 |
| 負債純資産合計 | 12,898,187 | 13,933,321 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年1月31日 | 2013年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,738,415 | 1,845,945 |
| 原材料及び貯蔵品 | 121 | 364 |
| 前払費用 | 3,606 | 2,334 |
| 関係会社短期貸付金 | 850,000 | 200,000 |
| 繰延税金資産 | 6,652 | 3,987 |
| 未収入金 | 48,298 | 54,615 |
| その他 | 891 | 860 |
| 流動資産合計 | 2,647,985 | 2,108,106 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | | |
| 建物 | 341,612 | 342,019 |
| 減価償却累計額 | -242,492 | -246,511 |
| 建物（純額） | 99,119 | 95,507 |
| 構築物 | 45,193 | 45,193 |
| 減価償却累計額 | -40,891 | -41,180 |
| 構築物（純額） | 4,301 | 4,012 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 機械及び装置 | 9,343 | 9,343 |
| 減価償却累計額 | -9,229 | -9,311 |
| 機械及び装置（純額） | 114 | 32 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 4,843 | 4,843 |
| 減価償却累計額 | -4,346 | -4,504 |
| 車両運搬具（純額） | 497 | 338 |
| 工具 | 68,505 | 77,867 |
| 減価償却累計額 | -62,035 | -66,924 |
| 工具 | 6,470 | 10,943 |
| 土地 | 130,880 | 110,366 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 減損損失累計額 | -65,463 | -65,463 |
| 有形固定資産合計 | 175,919 | 155,737 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,270 | 3,270 |
| ソフトウエア | 16,647 | 11,993 |
| 電話加入権 | 323 | 323 |
| その他 | 28 | － |
| 無形固定資産合計 | 20,269 | 15,586 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 34,791 | 31,106 |
| 関係会社株式 | 4,445,346 | 4,445,346 |
| 出資金 | 640 | 630 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 495,000 |
| 長期前払費用 | 1,614 | 14 |
| 繰延税金資産 | 23,114 | 29,562 |
| 敷金及び保証金 | 14,630 | 14,630 |
| その他 | 6,954 | 7,073 |
| 貸倒引当金 | － | -2,605 |
| 投資その他の資産合計 | 4,527,091 | 5,020,758 |
| 固定資産合計 | 4,723,280 | 5,192,082 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,371,265 | 7,300,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | － | 96 |
| 短期借入金 | 104,000 | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 5,176 | 4,828 |
| 未払費用 | 3,397 | 3,893 |
| 未払法人税等 | 66,053 | 42,274 |
| 預り金 | 994 | 1,094 |
| 賞与引当金 | 1,078 | 712 |
| その他 | 7,793 | 5,594 |
| 流動負債合計 | 288,494 | 218,493 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 400,000 | 300,000 |
| 長期未払金 | 1,048 | 920 |
| 役員退職慰労引当金 | 21,328 | 23,541 |
| 長期預り敷金保証金 | 6,000 | 6,000 |
| 退職給付引当金 | 3,315 | 2,852 |
| 資産除去債務 | 6,338 | 6,465 |
| 固定負債合計 | 438,031 | 339,779 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 726,525 | 558,272 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,700 | 466,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,529,877 | 1,529,877 |
| 資本剰余金合計 | 1,529,877 | 1,529,877 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 41,476 | 41,476 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 3,370,343 | 3,370,343 |
| 繰越利益剰余金 | 1,507,190 | 1,601,607 |
| 利益剰余金合計 | 5,119,010 | 5,213,427 |
| 自己株式 | -476,077 | -476,078 |
| 株主資本合計 | 6,639,511 | 6,733,926 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,229 | 7,989 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,229 | 7,989 |
| 純資産合計 | 6,644,740 | 6,741,915 |
| 負債純資産合計 | 7,371,265 | 7,300,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
