前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年1月31日	2012年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,977,266	4,807,175
受取手形及び売掛金	800,780	799,834
テナント未収入金	983,779	986,666
商品及び製品	535,075	497,244
仕掛品	9,518	9,165
原材料及び貯蔵品	182,963	170,104
繰延税金資産	76,195	89,877
未収入金	140,600	141,345
その他	198,084	107,735
貸倒引当金	-24,943	-18,060
流動資産合計	6,879,321	7,591,088
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,711,886	4,021,395
減価償却累計額	-2,200,807	-2,252,026
建物及び構築物（純額）	1,511,079	1,769,369
機械装置及び運搬具	1,888,405	1,872,912
減価償却累計額	-1,615,796	-1,627,652
機械装置及び運搬具（純額）	272,608	245,259
土地	770,505	769,700
リース資産
その他	993,347	1,201,763
減価償却累計額	-688,866	-829,007
その他（純額）	304,480	372,755
減損損失累計額	-437,901	-411,419
有形固定資産合計	2,420,772	2,745,664
無形固定資産
のれん	331,322	83,640
その他	66,558	167,782
無形固定資産合計	397,881	251,423
投資その他の資産
投資有価証券	577,911	107,847
長期貸付金	－	17,854
繰延税金資産	291,545	238,679
敷金及び保証金	1,179,210	1,488,854
投資不動産	334,313	336,615
減価償却累計額	-7,190	-16,971
投資不動産（純額）	327,123	319,644
その他	193,255	173,860
貸倒引当金	-39,432	-36,729
投資その他の資産合計	2,529,612	2,310,011
固定資産合計	5,348,266	5,307,098
繰延資産
資産合計	12,227,587	12,898,187
負債の部
流動負債
買掛金	1,974,460	2,020,074
短期借入金	705,000	654,000
1年内返済予定の長期借入金	301,352	401,352
未払金	341,828	346,473
未払法人税等	50,206	330,246
賞与引当金	105,034	103,576
その他	414,668	449,657
流動負債合計	3,892,551	4,305,380
固定負債
長期借入金	969,753	1,068,401
長期未払金	33,784	11,731
退職給付引当金	234,996	240,795
役員退職慰労引当金	69,859	65,972
資産除去債務	－	179,463
その他	91,386	85,490
固定負債合計	1,399,780	1,651,853
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	5,292,331	5,957,234
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,064,000
利益剰余金	5,779,177	5,877,227
自己株式	-476,077	-476,077
株主資本合計	6,833,799	6,931,849
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	101,456	9,103
その他の包括利益累計額合計	101,456	9,103
純資産合計	6,935,255	6,940,952
負債純資産合計	12,227,587	12,898,187

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年1月31日	2012年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,696,326	1,738,415
商品	1,370	－
原材料及び貯蔵品	122	121
前払費用	3,526	3,606
関係会社短期貸付金	－	850,000
繰延税金資産	3,500	6,652
未収入金	60,255	48,298
その他	453	891
流動資産合計	1,765,555	2,647,985
固定資産
有形固定資産
建物	341,048	341,612
減価償却累計額	-238,408	-242,492
建物（純額）	102,639	99,119
構築物	45,193	45,193
減価償却累計額	-40,601	-40,891
構築物（純額）	4,591	4,301
機械及び装置	9,343	9,343
減価償却累計額	-9,133	-9,229
機械及び装置（純額）	209	114
船舶
車両運搬具	4,843	4,843
減価償却累計額	-4,113	-4,346
車両運搬具（純額）	730	497
工具	66,261	68,505
減価償却累計額	-58,536	-62,035
工具	7,724	6,470
土地	131,685	130,880
リース資産
その他
減損損失累計額	-65,463	-65,463
有形固定資産合計	182,116	175,919
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	11,975	16,647
電話加入権	323	323
その他	8,049	28
無形固定資産合計	23,618	20,269
投資その他の資産
投資有価証券	345,494	34,791
関係会社株式	4,457,502	4,445,346
出資金	640	640
長期前払費用	1,679	1,614
繰延税金資産	－	23,114
敷金及び保証金	14,541	14,630
その他	6,830	6,954
投資その他の資産合計	4,826,687	4,527,091
固定資産合計	5,032,422	4,723,280
繰延資産
資産合計	6,797,978	7,371,265
負債の部
流動負債
買掛金	1,713	－
短期借入金	155,000	104,000
1年内返済予定の長期借入金	－	100,000
未払金	6,432	5,176
未払費用	4,100	3,397
未払法人税等	－	66,053
預り金	1,045	994
賞与引当金	1,078	1,078
その他	4,045	7,793
流動負債合計	173,416	288,494
固定負債
長期借入金	－	400,000
長期未払金	1,176	1,048
役員退職慰労引当金	19,115	21,328
長期預り敷金保証金	11,000	6,000
繰延税金負債	18,661	－
退職給付引当金	3,617	3,315
資産除去債務	－	6,338
固定負債合計	53,572	438,031
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	226,988	726,525
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	1,370,713	1,507,190
利益剰余金合計	4,982,533	5,119,010
自己株式	-476,077	-476,077
株主資本合計	6,503,033	6,639,511
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	67,956	5,229
その他の包括利益累計額合計	67,956	5,229
純資産合計	6,570,989	6,644,740
負債純資産合計	6,797,978	7,371,265

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート