オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成22年2月1日-平成23年1月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,278,928 | 3,977,266 |
| 受取手形及び売掛金 | 866,918 | 800,780 |
| テナント未収入金 | 1,215,986 | 983,779 |
| 商品及び製品 | 471,110 | 535,075 |
| 仕掛品 | 6,522 | 9,518 |
| 原材料及び貯蔵品 | 167,600 | 182,963 |
| 繰延税金資産 | 90,546 | 76,195 |
| 未収入金 | 128,439 | 140,600 |
| その他 | 136,459 | 198,084 |
| 貸倒引当金 | -37,029 | -24,943 |
| 流動資産合計 | 7,325,483 | 6,879,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,902,209 | 3,711,886 |
| 減価償却累計額 | -2,207,016 | -2,200,807 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,695,192 | 1,511,079 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,867,582 | 1,888,405 |
| 減価償却累計額 | -1,570,314 | -1,615,796 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 297,267 | 272,608 |
| 土地 | 770,505 | 770,505 |
| リース資産 | | |
| その他 | 781,701 | 993,347 |
| 減価償却累計額 | -603,068 | -688,866 |
| その他（純額） | 178,633 | 304,480 |
| 減損損失累計額 | -507,140 | -437,901 |
| 有形固定資産合計 | 2,434,459 | 2,420,772 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 628,878 | 331,322 |
| その他 | 53,189 | 66,558 |
| 無形固定資産合計 | 682,068 | 397,881 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 138,226 | 577,911 |
| 繰延税金資産 | 339,346 | 291,545 |
| 敷金及び保証金 | 1,319,470 | 1,179,210 |
| 投資不動産 | 217,855 | 334,313 |
| 減価償却累計額 | -4,414 | -7,190 |
| 投資不動産（純額） | 213,441 | 327,123 |
| その他 | 283,400 | 193,255 |
| 貸倒引当金 | -41,729 | -39,432 |
| 投資その他の資産合計 | 2,252,155 | 2,529,612 |
| 固定資産合計 | 5,368,683 | 5,348,266 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,694,166 | 12,227,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,965,719 | 1,974,460 |
| 短期借入金 | 737,000 | 705,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 319,390 | 301,352 |
| 1年内償還予定の社債 | 34,000 | － |
| 未払金 | 459,961 | 341,828 |
| 未払法人税等 | 314,531 | 50,206 |
| 賞与引当金 | 109,704 | 105,034 |
| その他 | 535,666 | 414,668 |
| 流動負債合計 | 4,475,972 | 3,892,551 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 999,037 | 969,753 |
| 長期未払金 | 60,230 | 33,784 |
| 退職給付引当金 | 237,233 | 234,996 |
| 役員退職慰労引当金 | 83,599 | 69,859 |
| その他 | 92,186 | 91,386 |
| 固定負債合計 | 1,472,286 | 1,399,780 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 5,948,259 | 5,292,331 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,700 | 466,700 |
| 資本剰余金 | 1,064,000 | 1,064,000 |
| 利益剰余金 | 5,691,725 | 5,779,177 |
| 自己株式 | -476,036 | -476,077 |
| 株主資本合計 | 6,746,389 | 6,833,799 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -482 | 101,456 |
| 評価・換算差額等合計 | -482 | 101,456 |
| 純資産合計 | 6,745,907 | 6,935,255 |
| 負債純資産合計 | 12,694,166 | 12,227,587 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年1月31日 | 2011年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,158,121 | 1,696,326 |
| 商品 | － | 1,370 |
| 原材料及び貯蔵品 | 131 | 122 |
| 前払費用 | 3,944 | 3,526 |
| 繰延税金資産 | 2,439 | 3,500 |
| 未収入金 | 98,092 | 60,255 |
| その他 | 529 | 453 |
| 流動資産合計 | 1,263,259 | 1,765,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 351,006 | 341,048 |
| 減価償却累計額 | -243,418 | -238,408 |
| 建物（純額） | 107,587 | 102,639 |
| 構築物 | 45,193 | 45,193 |
| 減価償却累計額 | -40,310 | -40,601 |
| 構築物（純額） | 4,882 | 4,591 |
| 機械及び装置 | 16,002 | 9,343 |
| 減価償却累計額 | -15,414 | -9,133 |
| 機械及び装置（純額） | 587 | 209 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 4,843 | 4,843 |
| 減価償却累計額 | -3,771 | -4,113 |
| 車両運搬具（純額） | 1,072 | 730 |
| 工具 | 74,011 | 66,261 |
| 減価償却累計額 | -61,040 | -58,536 |
| 工具 | 12,970 | 7,724 |
| 土地 | 131,685 | 131,685 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 減損損失累計額 | -65,463 | -65,463 |
| 有形固定資産合計 | 193,322 | 182,116 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 3,270 | 3,270 |
| ソフトウエア | 16,548 | 11,975 |
| 電話加入権 | 323 | 323 |
| その他 | 136 | 8,049 |
| 無形固定資産合計 | 20,277 | 23,618 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 31,021 | 345,494 |
| 関係会社株式 | 4,457,502 | 4,457,502 |
| 出資金 | 640 | 640 |
| 関係会社長期貸付金 | 465,000 | － |
| 長期前払費用 | 1,743 | 1,679 |
| 繰延税金資産 | 81,182 | － |
| 敷金及び保証金 | 14,541 | 14,541 |
| その他 | 6,702 | 6,830 |
| 投資その他の資産合計 | 5,058,333 | 4,826,687 |
| 固定資産合計 | 5,271,933 | 5,032,422 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,535,193 | 6,797,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,103 | 1,713 |
| 短期借入金 | 160,000 | 155,000 |
| 未払金 | 6,379 | 6,432 |
| 未払費用 | 5,700 | 4,100 |
| 預り金 | 2,800 | 1,045 |
| 賞与引当金 | 1,321 | 1,078 |
| その他 | 9,221 | 4,045 |
| 流動負債合計 | 186,526 | 173,416 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 1,305 | 1,176 |
| 役員退職慰労引当金 | 22,815 | 19,115 |
| 長期預り敷金保証金 | 11,000 | 11,000 |
| 繰延税金負債 | － | 18,661 |
| 退職給付引当金 | 3,523 | 3,617 |
| 固定負債合計 | 38,644 | 53,572 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 225,170 | 226,988 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 466,700 | 466,700 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,529,877 | 1,529,877 |
| 資本剰余金合計 | 1,529,877 | 1,529,877 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 41,476 | 41,476 |
| その他利益剰余金 | | |
| 配当平均積立金 | 200,000 | 200,000 |
| 別途積立金 | 3,370,343 | 3,370,343 |
| 繰越利益剰余金 | 1,178,285 | 1,370,713 |
| 利益剰余金合計 | 4,790,105 | 4,982,533 |
| 自己株式 | -476,036 | -476,077 |
| 株主資本合計 | 6,310,647 | 6,503,033 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -624 | 67,956 |
| 評価・換算差額等合計 | -624 | 67,956 |
| 純資産合計 | 6,310,022 | 6,570,989 |
| 負債純資産合計 | 6,535,193 | 6,797,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
