前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年1月31日	2010年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,436,964	4,278,928
受取手形及び売掛金	1,008,763	866,918
テナント未収入金	1,270,080	1,215,986
たな卸資産	728,939	－
商品及び製品	－	471,110
仕掛品	－	6,522
原材料及び貯蔵品	－	167,600
繰延税金資産	121,273	90,546
未収入金	140,686	128,439
その他	135,151	136,459
貸倒引当金	-49,506	-37,029
流動資産合計	6,792,352	7,325,483
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,952,136	3,902,209
減価償却累計額	-2,129,575	-2,207,016
建物及び構築物（純額）	1,822,560	1,695,192
機械装置及び運搬具	1,816,495	1,867,582
減価償却累計額	-1,506,623	-1,570,314
機械装置及び運搬具（純額）	309,872	297,267
土地	806,772	770,505
リース資産
その他	763,852	781,701
減価償却累計額	-591,823	-603,068
その他（純額）	172,028	178,633
減損損失累計額	-410,346	-507,140
有形固定資産合計	2,700,888	2,434,459
無形固定資産
のれん	923,734	628,878
その他	36,736	53,189
無形固定資産合計	960,471	682,068
投資その他の資産
投資有価証券	135,451	138,226
繰延税金資産	359,432	339,346
敷金及び保証金	1,364,053	1,319,470
投資不動産	217,855	217,855
減価償却累計額	-3,638	-4,414
投資不動産（純額）	214,217	213,441
その他	136,847	283,400
貸倒引当金	-51,939	-41,729
投資その他の資産合計	2,158,061	2,252,155
固定資産合計	5,819,421	5,368,683
繰延資産
資産合計	12,611,774	12,694,166
負債の部
流動負債
買掛金	2,195,207	1,965,719
短期借入金	995,000	737,000
1年内返済予定の長期借入金	235,780	319,390
1年内償還予定の社債	34,000	34,000
未払金	517,565	459,961
未払法人税等	385,132	314,531
賞与引当金	106,503	109,704
その他	563,791	535,666
流動負債合計	5,032,980	4,475,972
固定負債
社債	34,000	－
長期借入金	634,270	999,037
長期未払金	67,428	60,230
退職給付引当金	241,584	237,233
役員退職慰労引当金	77,384	83,599
その他	114,188	92,186
固定負債合計	1,168,856	1,472,286
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	6,201,837	5,948,259
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,064,000
利益剰余金	5,365,343	5,691,725
自己株式	-476,036	-476,036
株主資本合計	6,420,007	6,746,389
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-10,070	-482
評価・換算差額等合計	-10,070	-482
純資産合計	6,409,936	6,745,907
負債純資産合計	12,611,774	12,694,166

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2009年1月31日	2010年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	825,730	1,158,121
商品	1,077	－
貯蔵品	133	－
原材料及び貯蔵品	－	131
前払費用	4,746	3,944
繰延税金資産	1,520	2,439
未収入金	106,511	98,092
その他	22,200	529
流動資産合計	961,919	1,263,259
固定資産
有形固定資産
建物	358,006	351,006
減価償却累計額	-244,749	-243,418
建物（純額）	113,257	107,587
構築物	45,193	45,193
減価償却累計額	-40,017	-40,310
構築物（純額）	5,176	4,882
機械及び装置	16,002	16,002
減価償却累計額	-15,245	-15,414
機械及び装置（純額）	756	587
船舶
車両運搬具	4,843	4,843
減価償却累計額	-3,269	-3,771
車両運搬具（純額）	1,574	1,072
工具	70,115	74,011
減価償却累計額	-52,388	-61,040
工具	17,727	12,970
土地	167,952	131,685
リース資産
その他
減損損失累計額	-59,036	-65,463
有形固定資産合計	247,407	193,322
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	12,579	16,548
電話加入権	323	323
その他	190	136
無形固定資産合計	16,363	20,277
投資その他の資産
投資有価証券	22,050	31,021
関係会社株式	4,462,502	4,457,502
出資金	640	640
関係会社長期貸付金	425,000	465,000
長期前払費用	1,818	1,743
繰延税金資産	221,079	81,182
敷金及び保証金	31,146	14,541
その他	6,574	6,702
貸倒引当金	-212,500	－
投資その他の資産合計	4,958,311	5,058,333
固定資産合計	5,222,082	5,271,933
繰延資産
資産合計	6,184,001	6,535,193
負債の部
流動負債
買掛金	1,333	1,103
短期借入金	120,000	160,000
未払金	8,279	6,379
未払費用	6,427	5,700
預り金	2,299	2,800
賞与引当金	1,730	1,321
その他	19,894	9,221
流動負債合計	159,963	186,526
固定負債
長期未払金	1,433	1,305
役員退職慰労引当金	25,667	22,815
長期預り敷金保証金	26,487	11,000
退職給付引当金	4,332	3,523
固定負債合計	57,920	38,644
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	217,883	225,170
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	844,017	1,178,285
利益剰余金合計	4,455,837	4,790,105
自己株式	-476,036	-476,036
株主資本合計	5,976,379	6,310,647
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-10,261	-624
評価・換算差額等合計	-10,261	-624
純資産合計	5,966,118	6,310,022
負債純資産合計	6,184,001	6,535,193

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート