オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,139,916 | 1,090,464 |
| 減価償却費 | 382,502 | 373,367 |
| のれん償却額 | 294,856 | 294,856 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 6,578 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,594 | 6,764 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,065 | -4,351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275 | 3,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,176 | 6,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,224 | -22,687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,040 | -5,659 |
| 支払利息 | 36,970 | 26,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,204 | 8,212 |
| 有形固定資産除却損 | 22,398 | 27,332 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,160 | 16,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34,100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,000 |
| 減損損失 | 30,858 | 222,731 |
| その他の特別損益（△は益） | 42,847 | -8,233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -463,124 | 195,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 157,948 | 83,706 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,602 | 24,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,706 | -228,316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 222,443 | -77,674 |
| 小計 | 1,932,935 | 2,018,757 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,240 | 5,659 |
| 利息の支払額 | -36,158 | -26,495 |
| 法人税等の支払額 | -335,269 | -651,445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,574,748 | 1,346,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -900,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,371 | -28,610 |
| 有価証券の取得による支出 | -800,812 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,263 | -12,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,935 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,536 | -301,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,067 | 2,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,604 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 641 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,891 |
| その他の投資による支出 | -158,451 | -316,523 |
| その他の投資による収入 | 136,219 | 102,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -852,212 | -324,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -136,700 | -258,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 748,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556,436 | -300,523 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,864 | － |
| 配当金の支払額 | -137,476 | -136,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,476 | 20,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,059 | 1,041,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,739,905 | 2,836,964 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836,964 | 3,878,928 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
