オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,090,464 | 499,705 |
| 減価償却費 | 373,367 | 394,849 |
| のれん償却額 | 294,856 | 297,556 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,351 | -2,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,200 | -4,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,214 | -13,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,687 | -14,381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,659 | -6,497 |
| 支払利息 | 26,495 | 22,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,764 | 31,025 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 8,212 | -333 |
| 有形固定資産除却損 | 27,332 | 26,732 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,576 | 2,915 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15,000 | － |
| 減損損失 | 222,731 | 59,471 |
| その他の特別損益（△は益） | -8,233 | 15,182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195,937 | 298,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 83,706 | -82,324 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,821 | -13,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -228,316 | -39,168 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,674 | -166,533 |
| 小計 | 2,018,757 | 1,304,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,659 | 6,497 |
| 利息の支払額 | -26,495 | -22,094 |
| 法人税等の支払額 | -651,445 | -579,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,476 | 708,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -900,000 | -1,300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 1,400,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,610 | -25,829 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -301,667 | -471,884 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 4,499 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,604 | -336 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 641 | 1,147 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,891 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,662 | -303,425 |
| その他の投資による支出 | -316,523 | -157,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,000 | － |
| その他の投資による収入 | 102,993 | 193,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,541 | -659,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -258,000 | -32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 748,900 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,523 | -387,322 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -34,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41 |
| 配当金の支払額 | -136,348 | -136,283 |
| その他 | － | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,028 | -250,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,963 | -201,661 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,964 | 3,878,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,878,928 | 3,677,266 |
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