オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,705 | 742,342 |
| 減価償却費 | 394,849 | 455,887 |
| のれん償却額 | 297,556 | 284,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,236 | 5,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,670 | -1,457 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,739 | -3,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,381 | -9,586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,497 | -8,332 |
| 支払利息 | 22,094 | 19,092 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,025 | -2,798 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -333 | -26,325 |
| 有形固定資産除却損 | 26,732 | 6,389 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 29,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,915 | 4,020 |
| 減損損失 | 59,471 | 59,158 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -16,219 |
| その他の特別損益（△は益） | 15,182 | -4,578 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 298,345 | -1,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,324 | 51,043 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,620 | 43,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,168 | 51,946 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -166,533 | 23,875 |
| 小計 | 1,304,371 | 1,776,699 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,497 | 8,332 |
| 利息の支払額 | -22,094 | -19,092 |
| 法人税等の支払額 | -579,776 | -58,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 708,998 | 1,707,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,829 | -122,474 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,884 | -417,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,499 | 63,596 |
| 短期貸付けによる支出 | -336 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,147 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,475 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,425 | -3,765 |
| その他の投資による支出 | -157,601 | -179,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 299,997 |
| その他の投資による収入 | 193,551 | 112,568 |
| 営業譲受による支出 | － | -633,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,878 | -901,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -32,000 | -51,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,322 | -301,352 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -136,283 | -136,415 |
| その他 | -1,134 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,780 | 10,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201,661 | 816,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,928 | 3,677,266 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,107 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,677,266 | 4,507,175 |
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