オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 742,342 | 1,376,303 |
| 減価償却費 | 455,887 | 594,351 |
| のれん償却額 | 284,056 | 54,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,798 | -9,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,457 | 838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,886 | 6,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,586 | -12,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,332 | -3,748 |
| 支払利息 | 19,092 | 20,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,798 | -10,944 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,325 | 3,613 |
| 有形固定資産除却損 | 6,389 | 41,928 |
| 店舗閉鎖損失 | 29,202 | 12,057 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,020 | 7,971 |
| 減損損失 | 59,158 | 132,265 |
| その他の営業外損益（△は益） | -16,219 | -117 |
| その他の特別損益（△は益） | -4,578 | 96 |
| 受取保険金 | － | -6,194 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,940 | -96,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,043 | -138,644 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 43,832 | -27,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,946 | 152,158 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -12,818 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,875 | 160,456 |
| 小計 | 1,776,699 | 2,245,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,332 | 3,748 |
| 利息の支払額 | -19,092 | -20,345 |
| 法人税等の支払額 | -58,026 | -521,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,707,913 | 1,707,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,474 | -5,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,928 | -528,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,596 | 1,760 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,475 | -15,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 504 | 23,836 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,556 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,235 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,663 | -110,017 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78,641 | 135,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,765 | -4,217 |
| その他の投資による支出 | -107,817 | -160,671 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 299,997 | － |
| その他の投資による収入 | 33,927 | 32,655 |
| 営業譲受による支出 | -633,724 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -901,182 | -1,120,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -51,000 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,352 | -595,857 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -136,415 | -136,210 |
| その他 | -1,161 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,070 | -128,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,801 | 458,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,677,266 | 4,507,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,107 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,507,175 | 4,965,994 |
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