前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年1月31日	2015年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,371,705	5,935,458
受取手形及び売掛金	832,553	1,089,860
テナント未収入金	1,157,414	1,409,560
商品及び製品	545,926	617,155
仕掛品	12,540	11,004
原材料及び貯蔵品	481,053	628,887
繰延税金資産	71,605	114,836
未収入金	223,727	177,273
その他	241,762	151,527
貸倒引当金	-23,738	-22,963
流動資産計	8,914,550	10,112,600
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,066,576	4,029,923
減価償却累計額	-2,471,017	-2,552,861
建物及び構築物（純額）	1,595,558	1,477,062
機械装置及び運搬具	1,757,949	1,841,490
減価償却累計額	-1,478,472	-1,549,029
機械装置及び運搬具（純額）	279,476	292,460
土地	718,296	718,059
その他	1,353,641	1,505,251
減価償却累計額	-990,796	-1,119,414
その他（純額）	362,845	385,837
減損損失累計額	-387,668	-360,617
有形固定資産合計	2,568,508	2,512,802
無形固定資産
のれん	21,824	14,549
その他	141,618	131,030
無形固定資産合計	163,442	145,580
投資その他の資産
投資有価証券	130,332	203,298
長期貸付金	90,956	48,963
繰延税金資産	234,016	191,334
敷金及び保証金	1,268,374	1,203,242
投資不動産	257,376	257,376
減価償却累計額	-20,676	-31,558
投資不動産（純額）	236,699	225,817
その他	113,816	109,428
貸倒引当金	-21,422	-21,488
投資その他の資産合計	2,052,774	1,960,597
固定資産計	4,784,725	4,618,981
資産の部合計	13,699,276	14,731,582
負債の部
流動負債
買掛金	2,190,618	2,203,584
短期借入金	560,000	550,000
1年内返済予定の長期借入金	336,538	261,923
未払金	452,310	516,814
未払法人税等	155,670	487,988
賞与引当金	92,180	84,897
その他	487,773	889,347
流動負債計	4,275,091	4,994,555
固定負債
長期借入金	796,900	327,355
退職給付引当金	180,402	－
役員退職慰労引当金	63,326	66,733
退職給付に係る負債	－	165,357
厚生年金基金解散損失引当金	127,777	95,563
資産除去債務	173,028	161,984
その他	82,090	73,947
固定負債計	1,423,525	890,940
負債の部合計	5,698,616	5,885,495
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,064,000
利益剰余金	6,928,434	7,768,974
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	7,983,055	8,823,596
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,604	51,451
退職給付に係る調整累計額	－	-28,961
その他の包括利益累計額合計	17,604	22,490
純資産の部合計	8,000,659	8,846,086
負債・純資産合計	13,699,276	14,731,582

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2014年1月31日	2015年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,202,855	2,505,689
原材料及び貯蔵品	270	654
前払費用	2,693	2,438
関係会社短期貸付金	200,000	－
繰延税金資産	4,227	5,259
未収入金	56,274	62,291
その他	2,593	4,848
流動資産計	2,468,914	2,581,180
固定資産
有形固定資産
建物	92,122	88,558
構築物	4,002	3,996
機械及び装置	25	19
車両運搬具	242	3,948
工具	24,154	18,529
土地	89,680	89,680
減損損失累計額	-65,463	-65,463
有形固定資産合計	144,764	139,268
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	8,764	6,094
電話加入権	323	323
無形固定資産合計	12,358	9,688
投資その他の資産
投資有価証券	41,238	90,624
関係会社株式	4,445,346	4,445,346
出資金	510	510
関係会社長期貸付金	215,000	155,000
繰延税金資産	17,934	18,178
敷金及び保証金	14,628	14,628
その他	7,206	7,325
貸倒引当金	-2,705	-2,805
投資その他の資産合計	4,739,158	4,728,807
固定資産計	4,896,281	4,877,763
資産の部合計	7,365,195	7,458,944
負債の部
流動負債
買掛金	84	645
短期借入金	60,000	－
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
未払金	21,110	5,920
未払費用	3,757	4,382
未払法人税等	32,526	51,852
預り金	1,072	1,997
賞与引当金	658	653
その他	6,022	19,424
流動負債計	225,231	184,877
固定負債
退職給付引当金	1,520	602
長期借入金	200,000	100,000
長期未払金	791	663
役員退職慰労引当金	24,998	27,211
長期預り敷金保証金	3,000	3,000
資産除去債務	6,594	6,726
固定負債計	236,905	138,203
負債の部合計	462,137	323,080
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	1,756,224	1,957,225
利益剰余金合計	5,368,044	5,569,045
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	6,888,543	7,089,544
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	14,514	46,319
その他の包括利益累計額合計	14,514	46,319
純資産の部合計	6,903,058	7,135,863
負債・純資産合計	7,365,195	7,458,944

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート