前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年1月31日	2016年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,935,458	6,915,954
受取手形及び売掛金	1,089,860	1,060,297
テナント未収入金	1,409,560	1,719,165
商品及び製品	617,155	563,240
仕掛品	11,004	11,635
原材料及び貯蔵品	628,887	315,706
繰延税金資産	114,836	89,183
未収入金	177,273	184,637
その他	151,527	118,621
貸倒引当金	-22,963	-17,203
流動資産計	10,112,600	10,961,240
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,029,923	4,122,880
減価償却累計額	-2,552,861	-2,434,506
建物及び構築物（純額）	1,477,062	1,688,373
機械装置及び運搬具	1,841,490	1,865,505
減価償却累計額	-1,549,029	-1,449,668
機械装置及び運搬具（純額）	292,460	415,837
土地	718,059	680,713
その他	1,505,251	1,683,348
減価償却累計額	-1,119,414	-1,216,280
その他（純額）	385,837	467,068
減損損失累計額	-360,617	-444,884
有形固定資産合計	2,512,802	2,807,107
無形固定資産
のれん	14,549	7,274
その他	131,030	118,725
無形固定資産合計	145,580	126,000
投資その他の資産
投資有価証券	203,298	202,434
長期貸付金	48,963	12,479
繰延税金資産	191,334	92,236
退職給付に係る資産	－	318,111
敷金及び保証金	1,203,242	1,131,930
投資不動産	257,376	257,376
減価償却累計額	-31,558	-42,440
投資不動産（純額）	225,817	214,936
その他	109,428	105,599
貸倒引当金	-21,488	-21,788
投資その他の資産合計	1,960,597	2,055,940
固定資産計	4,618,981	4,989,048
資産の部合計	14,731,582	15,950,289
負債の部
流動負債
買掛金	2,203,584	2,352,312
短期借入金	550,000	650,000
1年内返済予定の長期借入金	261,923	256,300
未払金	516,814	543,951
未払法人税等	487,988	398,640
賞与引当金	84,897	75,791
その他	889,347	770,056
流動負債計	4,994,555	5,047,053
固定負債
長期借入金	327,355	371,055
役員退職慰労引当金	66,733	70,978
厚生年金基金解散損失引当金	95,563	32,860
退職給付に係る負債	165,357	262,124
資産除去債務	161,984	167,621
その他	73,947	66,672
固定負債計	890,940	971,312
負債の部合計	5,885,495	6,018,365
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,064,000
利益剰余金	7,768,974	8,842,576
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	8,823,596	9,897,197
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	51,451	48,314
退職給付に係る調整累計額	-28,961	-13,588
その他の包括利益累計額合計	22,490	34,726
純資産の部合計	8,846,086	9,931,923
負債・純資産合計	14,731,582	15,950,289

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年1月31日	2016年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,505,689	2,769,387
原材料及び貯蔵品	654	1,775
前払費用	2,438	2,217
関係会社短期貸付金	－	65,000
繰延税金資産	5,259	5,394
未収入金	62,291	63,853
その他	4,848	2,332
流動資産計	2,581,180	2,909,961
固定資産
有形固定資産
建物	88,558	70,808
構築物	3,996	3,991
機械及び装置	19	12
車両及び運搬具（純額）	3,948	2,633
工具器具・備品（純額）	18,529	13,064
土地	89,680	52,333
減損損失累計額	-65,463	-59,036
有形固定資産合計	139,268	83,807
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	6,094	2,902
電話加入権	323	323
無形固定資産合計	9,688	6,496
投資その他の資産
投資有価証券	90,624	92,872
関係会社株式	4,445,346	4,445,346
敷金及び保証金	14,628	14,440
出資金	510	510
関係会社長期貸付金	155,000	－
繰延税金資産	18,178	1,485
前払年金費用	－	4,969
その他	7,325	7,446
貸倒引当金	-2,805	-3,105
投資その他の資産合計	4,728,807	4,563,965
固定資産計	4,877,763	4,654,269
資産の部合計	7,458,944	7,564,231
負債の部
流動負債
買掛金	645	1,774
短期借入金	－	－
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
未払金	5,920	4,298
未払費用	4,382	4,820
未払法人税等	51,852	45,149
預り金	1,997	2,144
賞与引当金	653	942
その他	19,424	16,977
流動負債計	184,877	176,107
固定負債
退職給付引当金	602	3,340
長期借入金	100,000	－
長期未払金	663	－
役員退職慰労引当金	27,211	29,423
長期預り敷金保証金	3,000	－
資産除去債務	6,726	4,370
固定負債計	138,203	37,134
負債の部合計	323,080	213,241
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	1,957,225	2,168,456
利益剰余金合計	5,569,045	5,780,276
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	7,089,544	7,300,775
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	46,319	50,214
その他の包括利益累計額合計	46,319	50,214
純資産の部合計	7,135,863	7,350,990
負債・純資産合計	7,458,944	7,564,231

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート