前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年1月31日	2017年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,915,954	7,191,991
受取手形及び売掛金	1,060,297	264,799
テナント未収入金	1,719,165	1,438,810
商品及び製品	563,240	383,746
仕掛品	11,635	－
原材料及び貯蔵品	315,706	35,657
繰延税金資産	89,183	68,930
未収入金	184,637	194,789
その他	118,621	100,946
貸倒引当金	-17,203	-2,629
流動資産計	10,961,240	9,677,041
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	4,122,880	3,271,482
減価償却累計額	-2,434,506	-1,819,086
建物及び構築物（純額）	1,688,373	1,452,395
機械装置及び運搬具	1,865,505	408,782
減価償却累計額	-1,449,668	-253,087
機械装置及び運搬具（純額）	415,837	155,695
土地	680,713	531,968
その他	1,683,348	1,701,468
減価償却累計額	-1,216,280	-1,224,222
その他（純額）	467,068	477,245
減損損失累計額	-444,884	-445,166
有形固定資産合計	2,807,107	2,172,138
無形固定資産
のれん	7,274	－
その他	118,725	108,282
無形固定資産合計	126,000	108,282
投資その他の資産
投資有価証券	202,434	1,700,273
長期貸付金	12,479	7,079
繰延税金資産	92,236	48,803
退職給付に係る資産	318,111	315,989
敷金及び保証金	1,131,930	1,073,483
投資不動産	257,376	55,466
減価償却累計額	-42,440	-35,730
投資不動産（純額）	214,936	19,736
その他	105,599	70,635
貸倒引当金	-21,788	-21,988
投資その他の資産合計	2,055,940	3,214,012
固定資産計	4,989,048	5,494,433
資産の部合計	15,950,289	15,171,475
負債の部
流動負債
買掛金	2,352,312	1,716,726
短期借入金	650,000	－
1年内返済予定の長期借入金	256,300	101,735
未払金	543,951	373,319
未払法人税等	398,640	226,023
賞与引当金	75,791	66,824
その他	770,056	610,729
流動負債計	5,047,053	3,095,359
固定負債
長期借入金	371,055	269,320
役員退職慰労引当金	70,978	69,184
厚生年金基金解散損失引当金	32,860	－
退職給付に係る負債	262,124	207,438
資産除去債務	167,621	176,516
その他	66,672	43,871
固定負債計	971,312	766,329
負債の部合計	6,018,365	3,861,689
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,064,000	1,391,999
利益剰余金	8,842,576	9,837,459
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	9,897,197	11,220,079
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	48,314	89,447
退職給付に係る調整累計額	-13,588	258
その他の包括利益累計額合計	34,726	89,706
純資産の部合計	9,931,923	11,309,786
負債・純資産合計	15,950,289	15,171,475

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年1月31日	2017年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,769,387	3,050,974
原材料及び貯蔵品	1,775	132
前払費用	2,217	2,299
関係会社短期貸付金	65,000	－
繰延税金資産	5,394	4,787
未収入金	63,853	61,346
その他	2,332	1,576
流動資産計	2,909,961	3,121,117
固定資産
有形固定資産
建物	70,808	67,990
構築物	3,991	3,986
機械及び装置	12	－
車両及び運搬具（純額）	2,633	1,756
工具器具・備品（純額）	13,064	8,992
土地	52,333	52,333
減損損失累計額	-59,036	-56,928
有形固定資産合計	83,807	78,131
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	2,902	1,987
電話加入権	323	323
無形固定資産合計	6,496	5,580
投資その他の資産
投資有価証券	92,872	115,968
関係会社株式	4,445,346	4,445,346
敷金及び保証金	14,440	14,440
出資金	510	510
繰延税金資産	1,485	－
前払年金費用	4,969	4,290
その他	7,446	7,567
貸倒引当金	-3,105	-3,305
投資その他の資産合計	4,563,965	4,584,817
固定資産計	4,654,269	4,668,529
資産の部合計	7,564,231	7,789,647
負債の部
流動負債
買掛金	1,774	－
1年内返済予定の長期借入金	100,000	－
未払金	4,298	4,707
未払費用	4,820	4,210
未払法人税等	45,149	37,033
預り金	2,144	722
賞与引当金	942	1,170
その他	16,977	11,909
流動負債計	176,107	59,753
固定負債
退職給付引当金	3,340	2,812
役員退職慰労引当金	29,423	31,636
繰延税金負債	－	5,588
資産除去債務	4,370	4,370
固定負債計	37,134	44,408
負債の部合計	213,241	104,161
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	2,168,456	2,485,662
利益剰余金合計	5,780,276	6,097,482
自己株式	-476,078	-476,078
株主資本合計	7,300,775	7,617,981
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	50,214	67,503
その他の包括利益累計額合計	50,214	67,503
純資産の部合計	7,350,990	7,685,485
負債・純資産合計	7,564,231	7,789,647

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート