前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年1月31日	2019年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	7,392,071	7,672,750
受取手形及び売掛金	328,608	339,911
テナント未収入金	1,383,949	1,323,544
商品及び製品	360,535	368,281
原材料及び貯蔵品	34,113	44,009
繰延税金資産	59,681	58,151
未収入金	171,727	203,979
その他	99,803	114,539
貸倒引当金	-2,596	-2,571
流動資産計	9,827,894	10,122,596
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,386,096	3,698,737
減価償却累計額	-1,816,626	-1,821,055
建物及び構築物（純額）	1,569,469	1,877,681
機械装置及び運搬具	431,251	421,827
減価償却累計額	-267,885	-273,551
機械装置及び運搬具（純額）	163,365	148,275
土地	531,968	527,407
その他	1,751,033	1,791,311
減価償却累計額	-1,296,976	-1,326,228
その他（純額）	454,056	465,083
減損損失累計額	-533,259	-513,531
有形固定資産合計	2,185,600	2,504,917
無形固定資産	112,535	109,508
投資その他の資産
投資有価証券	1,947,187	1,947,378
長期貸付金	1,679	67,031
繰延税金資産	76,785	76,552
退職給付に係る資産	311,148	122,038
敷金及び保証金	1,100,725	1,101,147
投資不動産	55,466	－
減価償却累計額	-44,480	－
投資不動産（純額）	10,985	－
その他	55,427	36,300
貸倒引当金	-21,025	-13,857
投資その他の資産合計	3,482,914	3,336,590
固定資産計	5,781,050	5,951,015
資産の部合計	15,608,944	16,073,611
負債の部
流動負債
買掛金	1,656,891	1,659,870
未払金	365,005	321,248
未払法人税等	213,315	229,683
賞与引当金	67,350	70,538
その他	562,001	544,130
流動負債計	2,864,564	2,825,471
固定負債
役員退職慰労引当金	59,765	62,537
退職給付に係る負債	215,486	36,545
資産除去債務	245,679	266,064
その他	57,368	80,035
固定負債計	578,300	445,183
負債の部合計	3,442,864	3,270,654
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金	1,391,999	1,391,999
利益剰余金	10,735,536	11,363,360
自己株式	-576,698	-576,698
株主資本合計	12,017,536	12,645,360
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	138,344	137,153
退職給付に係る調整累計額	10,198	20,443
その他の包括利益累計額合計	148,543	157,596
純資産の部合計	12,166,080	12,802,957
負債・純資産合計	15,608,944	16,073,611

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年1月31日	2019年1月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,329,854	3,549,438
売掛金	－	144
関係会社短期貸付金	－	110,000
原材料及び貯蔵品	136	142
前払費用	2,221	2,033
繰延税金資産	3,356	4,042
未収入金	60,777	58,407
その他	1,612	1,336
流動資産計	3,397,958	3,725,545
固定資産
有形固定資産
建物	59,798	58,051
車両及び運搬具（純額）	1,171	780
工具器具・備品（純額）	6,436	4,288
土地	52,333	47,772
減損損失累計額	-48,919	-48,919
有形固定資産合計	70,820	61,972
無形固定資産
借地権	3,270	3,270
ソフトウエア	1,273	516
電話加入権	323	323
無形固定資産合計	4,866	4,110
投資その他の資産
投資有価証券	131,706	123,862
関係会社株式	4,437,346	4,437,346
敷金及び保証金	14,440	14,440
出資金	510	510
前払年金費用	3,448	1,361
その他	7,688	2,404
貸倒引当金	-3,005	－
投資その他の資産合計	4,592,134	4,579,925
固定資産計	4,667,822	4,646,008
資産の部合計	8,065,780	8,371,553
負債の部
流動負債
未払金	6,465	3,829
未払費用	4,157	4,463
未払法人税等	23,250	42,216
預り金	809	817
賞与引当金	1,216	1,598
その他	11,956	9,282
流動負債計	47,855	62,207
固定負債
退職給付引当金	2,238	－
役員退職慰労引当金	33,849	36,112
繰延税金負債	10,521	8,899
資産除去債務	4,370	4,370
固定負債計	50,979	49,382
負債の部合計	98,834	111,589
純資産の部
株主資本
資本金	466,700	466,700
資本剰余金
資本準備金	1,529,877	1,529,877
資本剰余金合計	1,529,877	1,529,877
利益剰余金
利益準備金	41,476	41,476
その他利益剰余金
配当平均積立金	200,000	200,000
別途積立金	3,370,343	3,370,343
繰越利益剰余金	2,856,820	3,155,282
利益剰余金合計	6,468,640	6,767,101
自己株式	-576,698	-576,698
株主資本合計	7,888,519	8,186,981
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	78,426	72,982
その他の包括利益累計額合計	78,426	72,982
純資産の部合計	7,966,945	8,259,963
負債・純資産合計	8,065,780	8,371,553

オーエムツーネットワーク（7614）の貸借対照表

遡及修正等

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート