オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 555,083 | 666,316 |
| 減価償却費 | 192,836 | 153,051 |
| 減損損失 | 19,939 | 67,362 |
| のれん償却額 | 15,360 | 30,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | 763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,775 | -2,530 |
| 支払利息 | 118 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,549 | -660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,052 | -14,182 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 1,503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,639 | 28,135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | -13,499 |
| 有形固定資産除却損 | 218 | 3,879 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 69 | -1,088 |
| 受取補償金 | -1,381 | － |
| 補助金収入 | -270,498 | -159,808 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 384,208 | -107,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -192,431 | 18,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 154,074 | -21,605 |
| その他 | -260,613 | 184,734 |
| 小計 | 566,584 | 833,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,530 |
| 利息の支払額 | -118 | -270 |
| 補償金の受取額 | 1,381 | － |
| 補助金の受取額 | 193,808 | 204,808 |
| 法人税等の支払額 | -608,167 | -168,228 |
| 法人税等の還付額 | 82,040 | 35,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,304 | 907,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 297,544 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -178,623 | -117,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,750 | 1,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -720 | -702 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -513,095 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -180 | -100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 310 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,406 | 6,466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,695 | -1,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,859 | -3,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,800 | 2,588 |
| その他 | -11,689 | -10,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691,907 | 179,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,248 | -38,190 |
| 配当金の支払額 | -161,251 | -161,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,500 | -199,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,102 | 887,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220,238 | 10,107,849 |
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