オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 517,875 | 555,083 |
| 減価償却費 | 205,676 | 192,836 |
| 減損損失 | 43,847 | 19,939 |
| のれん償却額 | － | 15,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,471 | -1,775 |
| 支払利息 | 46 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,010 | -58,549 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,045 | -13,052 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,064 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141,782 | 41,639 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,841 | 1,841 |
| 有形固定資産除却損 | 4,646 | 218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 69 |
| 受取補償金 | -3,220 | -1,381 |
| 補助金収入 | -466 | -270,498 |
| 店舗売却益 | -10,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 331,210 | 384,208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,087 | -192,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,962 | 154,074 |
| その他 | -84,780 | -260,613 |
| 小計 | 1,066,951 | 566,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,471 | 1,775 |
| 利息の支払額 | -46 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -175,779 | -608,167 |
| 法人税等の還付額 | － | 82,040 |
| 補償金の受取額 | 3,220 | 1,381 |
| 補助金の受取額 | 466 | 193,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,283 | 237,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,316 | -178,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,396 | 4,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,281 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -472 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -513,095 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,280 | -180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,346 | 5,406 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,532 | -3,695 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,189 | -11,859 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 47,003 | 17,800 |
| その他 | -3,746 | -11,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,072 | -691,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,248 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,955 | － |
| 配当金の支払額 | -161,618 | -161,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,574 | 27,500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 767,636 | -427,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,773,271 | 8,346,168 |
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