オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 515,742 | 517,875 |
| 減価償却費 | 219,608 | 205,676 |
| 減損損失 | 9,597 | 43,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,580 | -1,471 |
| 支払利息 | 40 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,323 | -111,010 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -345 | -1,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,951 | 2,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,374 | 141,782 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | 1,841 |
| 有形固定資産除却損 | 7,969 | 4,646 |
| 受取補償金 | -31,200 | -3,220 |
| 補助金収入 | － | -466 |
| 店舗売却益 | － | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159,252 | 331,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,440 | -11,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,946 | 41,962 |
| その他 | 56,837 | -84,780 |
| 小計 | 965,478 | 1,066,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,580 | 1,471 |
| 利息の支払額 | -40 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -260,714 | -175,779 |
| 補償金の受取額 | 31,200 | 3,220 |
| 補助金の受取額 | － | 466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737,504 | 896,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,220 | -93,316 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 39,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,449 | -8,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -507 | -472 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7,025 | 5,346 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -21,328 | -25,532 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,135 | -8,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,134 | 47,003 |
| その他 | -4,715 | -3,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 316,803 | -49,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,955 |
| 配当金の支払額 | -162,171 | -161,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,171 | -79,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 892,135 | 767,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,912,999 | 8,680,635 |
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