オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,316 | 883,027 |
| 減価償却費 | 153,051 | 139,225 |
| 減損損失 | 67,362 | 21,347 |
| のれん償却額 | 30,335 | 30,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 763 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,530 | -5,715 |
| 支払利息 | 270 | 166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -660 | 21,318 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,182 | -14,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,503 | 1,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,135 | 32,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,499 | -25,820 |
| 有形固定資産除却損 | 3,879 | 631 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,088 | － |
| 補助金収入 | -159,808 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,753 | 140,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,060 | 3,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,605 | 46,907 |
| その他 | 184,734 | -2,187 |
| 小計 | 833,283 | 1,271,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,530 | 3,208 |
| 利息の支払額 | -270 | -166 |
| 補助金の受取額 | 204,808 | 402 |
| 法人税等の支払額 | -168,228 | -362,804 |
| 法人税等の還付額 | 35,523 | 550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,646 | 913,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 297,544 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,702 | -121,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,088 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -702 | -739 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | － | -5,000,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -100 | -950 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 310 | 59 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,466 | 4,648 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,670 | -10,284 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,132 | -14,417 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,588 | 9,941 |
| その他 | -10,255 | -11,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 179,436 | -5,145,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -38,190 | -76,832 |
| 配当金の支払額 | -161,282 | -161,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,472 | -238,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887,610 | -4,470,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,951,823 | 6,481,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
