オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,027 | 800,613 |
| 減価償却費 | 139,225 | 142,262 |
| 減損損失 | 21,347 | 3,951 |
| のれん償却額 | 30,335 | 42,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,715 | -8,018 |
| 支払利息 | 166 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,318 | -50,676 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,296 | -4,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,433 | -2,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,224 | 34,683 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,820 | 1,102 |
| 有形固定資産除却損 | 631 | 951 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,727 |
| 補助金収入 | -402 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,291 | 125,751 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,507 | 33,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,907 | 53,357 |
| その他 | -2,187 | -99,217 |
| 小計 | 1,271,993 | 1,070,926 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,208 | 8,018 |
| 利息の支払額 | -166 | -54 |
| 補助金の受取額 | 402 | － |
| 法人税等の支払額 | -362,804 | -380,470 |
| 法人税等の還付額 | 550 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 913,184 | 698,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,496 | -226,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -739 | -618 |
| 関係会社預け金の増減額（△は増加） | -5,000,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -950 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 59 | 26,623 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,648 | 120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,284 | -9,716 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,417 | -7,114 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,941 | 11,138 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | -11,881 | -13,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,145,119 | -1,216,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -76,832 | -50,692 |
| 配当金の支払額 | -161,238 | -201,820 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -11,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238,070 | -264,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,470,005 | -781,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,481,817 | 11,088,125 |
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