オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 800,613 | 608,410 |
| 減価償却費 | 142,262 | 171,743 |
| 減損損失 | 3,951 | 30,975 |
| のれん償却額 | 42,183 | 73,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,018 | -10,492 |
| 支払利息 | 54 | 4,336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,414 | -4,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,411 | 4,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,683 | 53,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | -31,799 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,000 |
| 有形固定資産除却損 | 951 | 7,747 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,676 | -61,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,727 | -821 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,751 | 238,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 33,480 | 31,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,357 | -121,366 |
| その他 | -99,217 | 138,378 |
| 小計 | 1,070,926 | 1,137,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,018 | 10,492 |
| 利息の支払額 | -54 | -4,336 |
| 法人税等の支払額 | -380,470 | -168,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 698,420 | 974,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -20,840 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 65,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,564 | -158,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,455 | 4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -618 | -1,040 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 26,623 | 338 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | 976 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,716 | -10,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,114 | -2,925 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,138 | 22,903 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| その他 | -13,409 | -18,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,216,086 | -117,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,692 | -95,894 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,633 | － |
| 配当金の支払額 | -201,820 | -225,635 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,145 | 171,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781,811 | 1,028,859 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,088,125 | 10,647,212 |
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