オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 878,494 | 824,864 |
| 減価償却費 | 225,642 | 215,210 |
| 減損損失 | 67,419 | 94,042 |
| のれん償却額 | 3,637 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,183 | -798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,543 | -1,366 |
| 支払利息 | 2,657 | 1,239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111,709 | -251,937 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,306 | 2,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -540 | 8,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,596 | 44,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,391 | -322 |
| 厚生年金基金解散等損失引当金の増減額 | -25,882 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | － |
| 有形固定資産除却損 | 6,033 | 2,358 |
| 持分変動損益（△は益） | 51,286 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -9,034 | － |
| 支払補償金 | － | 8,295 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,235 | 178,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,512 | 31,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,137 | 9,408 |
| その他 | -158,390 | -27,256 |
| 小計 | 1,511,053 | 1,138,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,543 | 1,366 |
| 利息の支払額 | -2,676 | -1,123 |
| 法人税等の支払額 | -374,204 | -257,645 |
| 補償金の支払額 | － | -8,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,716 | 873,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,505 | -219,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66,336 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -693 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -548 | -300 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,965 | -26,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,202 | -50,090 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,626 | 31,603 |
| 投資不動産の売却による収入 | 186,449 | － |
| その他 | -24,398 | 15,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,798 | -447,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,150 | -371,055 |
| 配当金の支払額 | -163,136 | -163,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,286 | -534,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 939,229 | -108,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,088,626 | 6,283,714 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -966,557 | － |
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