オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 842,149 | 878,494 |
| 減価償却費 | 240,750 | 225,642 |
| 減損損失 | 33,360 | 67,419 |
| のれん償却額 | 3,637 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | -15,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,237 | -2,543 |
| 支払利息 | 3,637 | 2,657 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,488 | -111,709 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -44,349 | 2,306 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,686 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,485 | 52,596 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 2,391 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -25,882 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,527 | -12 |
| 有形固定資産除却損 | 816 | 6,033 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 51,286 |
| 資産除去債務履行差額 | -11,555 | -9,034 |
| 受取補償金 | -2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219,941 | 418,235 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,733 | 36,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 408,947 | 87,137 |
| その他 | -172,578 | -158,390 |
| 小計 | 1,874,053 | 1,511,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,237 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -3,799 | -2,676 |
| 補償金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -527,954 | -374,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,536 | 1,136,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,562 | -107,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,014 | 66,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,975 | -693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,448 | -548 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 42,636 | 2,700 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,082 | -13,965 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66,806 | -16,202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,658 | 61,626 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 186,449 |
| その他 | -73,564 | -24,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -358,131 | 153,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,712 | -128,150 |
| 配当金の支払額 | -162,169 | -163,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233,881 | -351,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,523 | 939,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,896,982 | 6,088,626 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -966,557 |
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