オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 697,046 | 842,149 |
| 減価償却費 | 238,120 | 240,750 |
| 減損損失 | 6,355 | 33,360 |
| のれん償却額 | 3,637 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,653 | -3,220 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,754 | -9,237 |
| 支払利息 | 6,704 | 3,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,284 | 2,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34,066 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -44,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,685 | 34,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 575 | 2,831 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -60 | 3,527 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,721 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,275 | 816 |
| 資産除去債務履行差額 | -4,493 | -11,555 |
| 受取保険金 | -9,684 | － |
| 受取補償金 | -23,500 | -2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,412 | 219,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -404,537 | 312,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 433,278 | 408,947 |
| その他 | 235,955 | -172,578 |
| 小計 | 1,202,290 | 1,874,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,754 | 9,237 |
| 利息の支払額 | -6,626 | -3,799 |
| 保険金の受取額 | 9,684 | － |
| 補償金の受取額 | 23,500 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -217,637 | -527,954 |
| 法人税等の還付額 | 88,577 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,105,541 | 1,353,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -179,060 | -331,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 601 | 40,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,861 | -1,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,394 | -2,448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,721 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -26,879 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 39,350 | 42,636 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,493 | -1,082 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,701 | -66,806 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,645 | 36,658 |
| その他 | -14,406 | -73,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,479 | -358,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 65,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,137 | -136,712 |
| 配当金の支払額 | -135,986 | -162,169 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,144 | -233,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 760,918 | 761,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,332,623 | 5,896,982 |
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