オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 591,401 | 697,046 |
| 減価償却費 | 256,056 | 238,120 |
| 減損損失 | 8,124 | 6,355 |
| のれん償却額 | 3,637 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,778 | -3,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,031 | -5,754 |
| 支払利息 | 8,356 | 6,704 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,444 | -10,284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,748 | -34,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,642 | 30,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,684 | 575 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -163 | -60 |
| 有形固定資産除却損 | 2,107 | 18,275 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,721 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,167 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -499 | -4,493 |
| 受取保険金 | － | -9,684 |
| 受取補償金 | － | -23,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,310 | 31,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,194 | -404,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,692 | 433,278 |
| その他 | -7,934 | 235,955 |
| 小計 | 777,284 | 1,202,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,031 | 5,754 |
| 利息の支払額 | -8,627 | -6,626 |
| 保険金の受取額 | － | 9,684 |
| 補償金の受取額 | － | 23,500 |
| 法人税等の支払額 | -497,268 | -217,637 |
| 法人税等の還付額 | － | 88,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,420 | 1,105,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,521 | -179,060 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -6,861 |
| 長期貸付けによる支出 | -75,000 | -26,879 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,672 | 39,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,384 | -2,394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,721 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,838 | -9,493 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,010 | -15,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,744 | 44,645 |
| その他 | -22,453 | -14,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307,107 | -166,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,644 | -232,137 |
| 配当金の支払額 | -136,046 | -135,986 |
| その他 | -121 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,812 | -178,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,500 | 760,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,526,494 | 5,332,623 |
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