オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 659,078 | 591,401 |
| 減価償却費 | 285,337 | 256,056 |
| 減損損失 | 32,857 | 8,124 |
| のれん償却額 | 50,918 | 3,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,556 | -1,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -6,031 |
| 支払利息 | 10,981 | 8,356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,820 | 6,444 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -213 | -22,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,703 | 22,642 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,080 | -11,684 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 46 | -163 |
| 有形固定資産除却損 | 26,243 | 2,107 |
| その他の営業外損益（△は益） | -117 | -135 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,167 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,976 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -6,260 | -499 |
| 受取保険金 | -6,194 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,725 | -20,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,915 | -261,194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,847 | 209,692 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -36,374 | -18,280 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169,731 | 10,480 |
| 小計 | 1,210,188 | 777,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,435 | 6,031 |
| 利息の支払額 | -10,981 | -8,627 |
| 法人税等の支払額 | -332,943 | -497,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,699 | 277,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,473 | -255,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,919 | -2,934 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -75,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,140 | 9,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,417 | -2,384 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,556 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,150 | -4,838 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,187 | -31,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,303 | 76,744 |
| その他の支出 | -81,286 | -22,689 |
| その他の収入 | 7,099 | 235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753,220 | -307,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -154,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,328 | -213,644 |
| 配当金の支払額 | -135,913 | -136,046 |
| その他 | -2,289 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,530 | -409,812 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,052 | -439,500 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,507,175 | 4,299,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,299,123 | 4,526,494 |
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