オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 294,960 | 659,078 |
| 減価償却費 | 208,170 | 285,337 |
| 減損損失 | 29,120 | 32,857 |
| のれん償却額 | 142,028 | 50,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,939 | -12,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,321 | -2,435 |
| 支払利息 | 9,833 | 10,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 245 | -6,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,848 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,622 | 32,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,054 | 3,080 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,554 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 168 | 26,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,390 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 75,181 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 214 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 22,420 | 3,976 |
| 受取保険金 | － | -6,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,480 | -7,725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,066 | -70,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,969 | 84,847 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -6,260 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,078 | -36,374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 174,168 | 169,614 |
| 小計 | 946,135 | 1,210,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,321 | 2,435 |
| 利息の支払額 | -9,833 | -10,981 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,315 | -332,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 970,939 | 868,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,343 | -176,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,000 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,088 | -1,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,016 | -2,417 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,556 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,417 | -62,187 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,477 | 49,303 |
| その他の支出 | -52,461 | -81,286 |
| その他の収入 | 800 | 9,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,048 | -753,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | -154,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,342 | -231,328 |
| 配当金の支払額 | -136,160 | -135,913 |
| その他 | -577 | -2,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,079 | -323,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 437,811 | -208,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,677,266 | 4,115,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,115,078 | 4,299,123 |
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