オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 92,357 | 294,960 |
| 減価償却費 | 182,258 | 208,170 |
| 減損損失 | 6,690 | 29,120 |
| のれん償却額 | 155,528 | 142,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,675 | -4,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,215 | -2,321 |
| 支払利息 | 11,345 | 9,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 254 | 245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,456 | 3,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,279 | 29,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,387 | -7,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -335 | -26,554 |
| 有形固定資産除却損 | 19,603 | 168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,390 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 75,181 |
| その他の特別損益（△は益） | 2,915 | 214 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,331 | 22,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,163 | -187,480 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,302 | 55,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,486 | 124,969 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 20,965 | 1,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -55,417 | 174,168 |
| 小計 | 589,416 | 946,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,215 | 2,321 |
| 利息の支払額 | -11,345 | -9,833 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -296,152 | 32,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,133 | 970,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,743 | -218,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,300 | 63,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,565 | -2,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,928 | -2,016 |
| その他の支出 | -43,530 | -89,878 |
| その他の収入 | 133,052 | 36,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,414 | -213,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,000 | -35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,464 | -148,342 |
| 社債の償還による支出 | -17,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | － |
| 配当金の支払額 | -136,076 | -136,160 |
| その他 | -563 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,145 | -320,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,426 | 437,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,878,928 | 3,289,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,289,502 | 4,115,078 |
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