オーエムツーネットワーク（7614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 824,864 | 474,832 |
| 減価償却費 | 215,210 | 216,145 |
| 減損損失 | 94,042 | 50,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -798 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,366 | -1,503 |
| 支払利息 | 1,239 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251,937 | 33,780 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,328 | 2,793 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,433 | 4,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,621 | 41,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -322 | 792 |
| 有形固定資産除却損 | 2,358 | 10,473 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,048 |
| 補助金収入 | － | -13,145 |
| 店舗売却益 | － | -6,742 |
| 支払補償金 | 8,295 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,724 | 153,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,146 | -862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,408 | 31,444 |
| その他 | -27,256 | 23,169 |
| 小計 | 1,138,994 | 1,029,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,366 | 1,503 |
| 利息の支払額 | -1,123 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -257,645 | -235,012 |
| 補償金の支払額 | -8,295 | － |
| 補助金の受取額 | － | 13,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 873,296 | 809,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -219,323 | -391,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -466 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,700 | 4,482 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,844 | -21,865 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,090 | -92,759 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,603 | 44,678 |
| その他 | 15,001 | 1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,253 | -459,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -371,055 | － |
| 配当金の支払額 | -163,265 | -163,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,320 | -163,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,277 | 186,155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,592,071 | 6,778,226 |
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