財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は11億9百万円(前年同四半期は11億87百万円)となりました。これは、新規出店や改装等に伴う有形固定資産の取得による支出4億98百万円(前年同四半期は行田工場増設も含め20億10百万円)、敷金及び保証金の差入による支出1億72百万円(前年同四半期は2億24百万円)等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、支出した資金は4億45百万円(前年同四半期は4億65百万円)となりました。これは長期借入金の返済1億30百万円(前年同四半期は1億40百万円)、配当金の支払額2億50百万円(前年同四半期は2億64百万円)等によるものであります。

2014/10/10 11:04