ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 12:04
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -49億6997万、投資活動によるキャッシュ・フロー -17億8167万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億5912万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 2,113 | -1,272 | -441 | 841 | -701 | 7,202 | 通期 | 4,281 | -1,937 | -936 | 2,344 | -1,374 | 8,210 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 2,578 | -868 | -509 | 1,711 | -668 | 9,411 | 通期 | 4,652 | -1,431 | -1,094 | 3,221 | -1,164 | 10,337 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 2,275 | -1,675 | -597 | 600 | -580 | 10,340 | 通期 | 4,132 | -1,361 | -1,252 | 2,771 | -1,076 | 11,856 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 2,346 | -602 | -638 | 1,744 | -453 | 12,962 | 通期 | 3,658 | -1,387 | -1,326 | 2,271 | -1,031 | 12,801 |
| 2021年 2月期 個別 | 2Q | -3,170 | 365 | -687 | -2,806 | -669 | 9,308 | 通期 | -4,473 | -28 | -1,376 | -4,500 | -1,165 | 6,925 |
| 2022年 2月期 個別 | 2Q | 432 | 731 | -686 | 1,163 | -774 | 7,402 | 通期 | 4,395 | -253 | -1,145 | 4,142 | -1,686 | 9,923 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | 2,287 | -491 | -460 | 1,797 | -628 | 11,259 | 通期 | 4,099 | -2,694 | -917 | 1,405 | -1,137 | 10,411 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | 2,648 | -602 | -461 | 2,046 | -628 | 11,996 | 通期 | 5,960 | -2,310 | -1,108 | 3,650 | -1,489 | 12,953 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | 2,366 | -968 | -684 | 1,398 | -930 | 13,666 | 通期 | 5,365 | -1,472 | -3,367 | 3,892 | -1,779 | 13,478 |
| 2026年 2月期 個別 | 2Q | 3,159 | -1,782 | -4,970 | 1,377 | -1,148 | 9,885 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年2月（個）
- 23億4369万
- 2018年2月（個） +37.45%
- 32億2133万
- 2019年2月（個） -13.98%
- 27億7099万
- 2020年2月（個） -18.05%
- 22億7094万
- 2021年2月（個） マイ転
- -45億29万
- 2022年2月（個） プラ転
- 41億4218万
- 2023年2月（個） -66.07%
- 14億547万
- 2024年2月（個） +159.72%
- 36億5023万
- 2025年2月（個） +6.63%
- 38億9222万
設備投資#5*
- 2017年2月（個）
- -13億7410万
- 2018年2月（個）減少-15.3%
- -11億6392万
- 2019年2月（個）減少-7.54%
- -10億7620万
- 2020年2月（個）減少-4.17%
- -10億3138万
- 2021年2月（個）増加+12.94%
- -11億6480万
- 2022年2月（個）増加+44.73%
- -16億8579万
- 2023年2月（個）減少-32.54%
- -11億3732万
- 2024年2月（個）増加+30.91%
- -14億8891万
- 2025年2月（個）増加+19.47%
- -17億7878万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 11.11%
- 2018年2月（個）
- 11.45%
- 2019年2月（個）
- 9.87%
- 2020年2月（個）
- 8.67%
- 2021年2月（個）
- -15.13%
- 2022年2月（個）
- 16.65%
- 2023年2月（個）
- 10.74%
- 2024年2月（個）
- 12.22%
- 2025年2月（個）
- 9.64%
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