ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,535,445 | 2,572,763 |
| 減価償却費 | 605,066 | 599,822 |
| 減損損失 | 11,152 | 28,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,018 | 16,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,797 | 79,115 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,968 | -5,059 |
| 支払利息 | 930 | 559 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 37,466 | 39,493 |
| 受取補償金 | -25,000 | － |
| 補助金収入 | － | -8,250 |
| 保険差益 | － | -14,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,804 | -3,916 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,814 | -24,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 17,398 | -26,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,850 | 67,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -234,304 | 36,045 |
| その他 | -11,567 | 20,957 |
| 小計 | 2,964,153 | 3,379,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,053 | 5,089 |
| 利息の支払額 | -881 | -505 |
| 補償金の受取額 | 25,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 8,250 |
| 保険金の受取額 | － | 14,000 |
| 法人税等の支払額 | -886,008 | -828,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,317 | 2,578,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,150,000 | -650,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,423 | -591,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,041 | -76,427 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,211 | -238,455 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,385 | 43,447 |
| その他 | 7 | -4,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,272,283 | -867,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,711 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17,035 | -17,830 |
| 配当金の支払額 | -360,160 | -431,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -440,906 | -509,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,127 | 1,201,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,209,578 | 9,410,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
