ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,572,763 | 2,549,145 |
| 減価償却費 | 599,822 | 585,891 |
| 減損損失 | 28,915 | 14,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,852 | -2,007 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79,115 | － |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -300 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,059 | -2,373 |
| 支払利息 | 559 | 195 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 39,493 | 27,790 |
| 補助金収入 | -8,250 | － |
| 保険差益 | -14,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,916 | -8,369 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,156 | 11,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,777 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,786 | 40,018 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,045 | -57,470 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | -159,742 |
| その他 | 20,957 | 9,854 |
| 小計 | 3,379,732 | 3,008,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,089 | 2,605 |
| 利息の支払額 | -505 | -139 |
| 補助金の受取額 | 8,250 | － |
| 保険金の受取額 | 14,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -828,295 | -736,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,578,270 | 2,274,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -2,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591,315 | -569,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,427 | -10,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -238,455 | -112,332 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,447 | 32,611 |
| その他 | -4,979 | -18,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,729 | -1,674,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,830 | -19,237 |
| 配当金の支払額 | -431,424 | -518,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509,255 | -597,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,285 | 2,910 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,336,735 | 10,339,646 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
