ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,549,145 | 2,230,084 |
| 減価償却費 | 585,891 | 571,605 |
| 減損損失 | 14,009 | 13,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,007 | 17,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,373 | -2,434 |
| 支払利息 | 195 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27,790 | 25,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,369 | -8,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,238 | -25,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 465 | -49,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,018 | 121,252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -57,470 | 296,325 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -159,742 | -143,633 |
| その他 | 9,854 | -13,155 |
| 小計 | 3,008,526 | 3,063,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,605 | 2,513 |
| 利息の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -736,083 | -719,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,909 | 2,346,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -569,010 | -430,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,540 | -22,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -112,332 | -186,620 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,611 | 37,485 |
| その他 | -18,300 | 2,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,572 | -602,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -19,237 | -16,657 |
| 配当金の支払額 | -518,189 | -621,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -597,426 | -637,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,910 | 1,106,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,856,084 | 12,962,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
