ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,230,084 | -2,169,949 |
| 減価償却費 | 571,605 | 593,248 |
| 減損損失 | 13,239 | 158,717 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,047 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -225 |
| 協賛金収入 営業外収益 | － | -31,000 |
| 受取補償金 営業外収益 | － | -50,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,131 | -68,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -2,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,425 | 40,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,019 | 185,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,512 | 26,087 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,810 | -123,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,252 | -215,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 296,325 | -916,219 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -143,633 | -138,790 |
| その他 | -13,155 | 18,316 |
| 小計 | 3,063,425 | -2,693,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,513 | 2,449 |
| 協賛金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 31,000 |
| 補償金の受取額 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | 50,000 |
| 法人税等の支払額 | -719,570 | -560,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,346,368 | -3,170,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,078 | -631,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,948 | -36,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186,620 | -101,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,225 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,485 | 90,659 |
| その他 | 2,528 | -1,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,134 | 364,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -16,657 | -2,882 |
| 配当金の支払額 | -621,179 | -684,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,837 | -687,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106,396 | -3,492,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,801,024 | 9,308,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
