四半期報告書-第44期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,169,949 | -439,456 |
減価償却費 | 593,248 | 563,310 |
減損損失 | 158,717 | 31,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -120 | 1,420 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -225 | - |
協賛金収入 | -31,000 | - |
受取補償金 | -50,000 | - |
協力金収入 | - | -2,119,836 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -68,411 | -12,305 |
受取利息及び受取配当金 | -2,366 | -1,807 |
固定資産除売却損益(△は益) | 40,667 | -51,730 |
売上債権の増減額(△は増加) | 185,730 | -41,274 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,087 | -2,372 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -538,018 | 263,667 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -54,409 | 12,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -215,568 | -99,453 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -447,338 | -265,014 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -138,790 | - |
その他 | 18,316 | -52,577 |
小計 | -2,693,428 | -2,213,812 |
利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 1,819 |
協賛金の受取額 | 31,000 | - |
補償金の受取額 | 50,000 | - |
協力金の受取額 | - | 2,119,836 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -560,203 | 524,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,183 | 432,206 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -631,606 | -749,541 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 514,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,939 | -24,954 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -101,498 | -131,239 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90,659 | 103,997 |
投資有価証券の売却による収入 | 45,225 | - |
その他 | -1,229 | 18,415 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,611 | 730,677 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -2,882 | -3,071 |
配当金の支払額 | -684,224 | -682,643 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,106 | -685,714 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,492,678 | 477,168 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,308,345 | 7,402,197 |