ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,169,949 | -439,456 |
| 減価償却費 | 593,248 | 563,310 |
| 減損損失 | 158,717 | 31,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 1,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -225 | － |
| 協賛金収入 | -31,000 | － |
| 受取補償金 | -50,000 | － |
| 協力金収入 | － | -2,119,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,411 | -12,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,366 | -1,807 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 40,667 | -51,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,730 | -41,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,087 | -2,372 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -538,018 | 263,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54,409 | 12,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,568 | -99,453 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -447,338 | -265,014 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -138,790 | － |
| その他 | 18,316 | -52,577 |
| 小計 | -2,693,428 | -2,213,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,449 | 1,819 |
| 協賛金の受取額 | 31,000 | － |
| 補償金の受取額 | 50,000 | － |
| 協力金の受取額 | － | 2,119,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -560,203 | 524,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,170,183 | 432,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -631,606 | -749,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 514,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,939 | -24,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,498 | -131,239 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,659 | 103,997 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,225 | － |
| その他 | -1,229 | 18,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 364,611 | 730,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,882 | -3,071 |
| 配当金の支払額 | -684,224 | -682,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -687,106 | -685,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,492,678 | 477,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,308,345 | 7,402,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
