ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -439,456 | 1,552,113 |
| 減価償却費 | 563,310 | 601,594 |
| 減損損失 | 31,542 | 85,202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | -120 |
| 雇用調整助成金 | － | -453,534 |
| 協力金収入 | -2,119,836 | -1,263,562 |
| 保険解約返戻金 | － | -65,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,305 | 10,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,807 | -1,978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -51,730 | 26,187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,274 | -364,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,372 | -30,252 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 263,667 | 339,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,074 | 159,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,453 | 302,012 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -265,014 | 253,795 |
| その他 | -52,577 | -86,366 |
| 小計 | -2,213,812 | 1,063,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,819 | 1,978 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 453,534 |
| 協力金の受取額 | 2,119,836 | 1,263,562 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 524,363 | -495,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,206 | 2,287,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -749,541 | -547,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 514,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,954 | -80,245 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131,239 | -119,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 103,997 | 52,597 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 206,728 |
| その他 | 18,415 | -2,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 730,677 | -490,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,071 | -3,441 |
| 配当金の支払額 | -682,643 | -456,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -685,714 | -460,088 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,168 | 1,336,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,922,508 | 11,258,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
