ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,552,113 | 2,557,654 |
| 減価償却費 | 601,594 | 548,256 |
| 減損損失 | 85,202 | 14,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 固定資産受贈益 | － | -16,940 |
| 雇用調整助成金 | -453,534 | -65,261 |
| 協力金収入 | -1,263,562 | － |
| 保険解約返戻金 | -65,216 | -19,386 |
| 受取補償金 | -39,511 | -61,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,295 | 77,905 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,978 | -1,973 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26,187 | 23,223 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,701 | -275,311 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,252 | -30,838 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 339,096 | -317,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 159,434 | -8,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,012 | 202,422 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 253,795 | 238,966 |
| その他 | -86,366 | -154,808 |
| 小計 | 1,024,488 | 2,711,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,978 | 1,973 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 453,534 | 65,261 |
| 協力金の受取額 | 1,263,562 | － |
| 補償金の受取額 | 39,511 | 61,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -495,657 | -191,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,287,417 | 2,648,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -547,965 | -624,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,245 | -3,719 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -119,902 | -15,434 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,597 | 36,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | 206,728 | 42,504 |
| その他 | -2,075 | -37,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,863 | -601,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,441 | -4,633 |
| 配当金の支払額 | -456,647 | -456,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -460,088 | -461,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336,465 | 1,584,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,410,681 | 11,995,656 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
