ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,557,654 | 2,809,584 |
| 減価償却費 | 548,256 | 679,965 |
| 減損損失 | 14,345 | 14,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -6,440 |
| 固定資産受贈益 | -16,940 | － |
| 雇用調整助成金 | -65,261 | － |
| 保険解約返戻金 | -19,386 | － |
| 受取補償金 | -61,137 | -9,575 |
| 協賛金収入 | -3,300 | -22,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77,905 | 29,782 |
| 受取保険金 | － | -10,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,973 | -3,862 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,223 | 21,782 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -275,311 | -335,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,838 | -69,396 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -317,869 | -414,952 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,069 | -7,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,422 | 230,598 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 238,966 | 326,150 |
| その他 | -154,808 | 7,345 |
| 小計 | 2,707,758 | 3,240,165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,973 | 3,862 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 65,261 | － |
| 補償金の受取額 | 61,137 | 9,575 |
| 協賛金受取額 | 3,300 | 22,117 |
| 法人税等の支払額 | -191,386 | -910,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648,045 | 2,365,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,165 | -880,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -49,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,434 | -60,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,733 | 55,724 |
| 保険積立金の解約による収入 | 42,504 | 198,754 |
| その他 | -37,893 | -231,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -601,937 | -967,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4,633 | -835 |
| 配当金の支払額 | -456,498 | -683,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,131 | -684,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,584,975 | 713,088 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,995,656 | 13,665,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
