ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,809,584 | 3,680,975 |
| 減価償却費 | 679,965 | 696,880 |
| 減損損失 | 14,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,440 | -120 |
| 受取補償金 | -9,575 | -18,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,782 | 12,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,862 | -15,075 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,782 | 28,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -335,435 | -395,669 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -69,396 | -26,172 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -414,952 | -185,488 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,703 | -56,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,598 | 231,890 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 326,150 | 509,447 |
| その他 | -3,015 | -25,287 |
| 小計 | 3,262,282 | 4,437,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,862 | 11,236 |
| 補償金の受取額 | 9,575 | 17,914 |
| 法人税等の支払額 | -910,181 | -1,307,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,365,539 | 3,159,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -880,878 | -1,129,982 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,348 | -18,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,711 | -117,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,724 | 20,876 |
| 保険積立金の解約による収入 | 198,754 | － |
| その他 | -231,530 | -142,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -967,989 | -1,781,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -835 | -4,001,533 |
| 配当金の支払額 | -683,625 | -968,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -684,461 | -4,969,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,088 | -3,592,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,665,824 | 9,885,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
