ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,367,377 | 2,535,445 |
| 減価償却費 | 653,047 | 605,066 |
| 減損損失 | － | 11,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,557 | 10,018 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,663 | -2,797 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,022 | -10,968 |
| 支払利息 | 1,588 | 930 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 47,155 | 37,466 |
| 受取補償金 | － | -25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,786 | -2,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -721 | -25,814 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,265 | 17,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,144 | 61,850 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -593,356 | -234,304 |
| その他 | 4,543 | -11,567 |
| 小計 | 2,606,209 | 2,964,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,004 | 11,053 |
| 利息の支払額 | -1,521 | -881 |
| 補償金の受取額 | － | 25,000 |
| 法人税等の支払額 | -824,865 | -886,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,827 | 2,113,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,150,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 650,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,406 | -645,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,062 | -56,041 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181,795 | -117,211 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,039 | 46,385 |
| その他 | -1,022 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -819,247 | -1,272,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,917 | -3,711 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,248 | -17,035 |
| 配当金の支払額 | -299,500 | -360,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,666 | -440,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 557,914 | 400,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,801,925 | 7,202,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
