ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,127,004 | 2,367,377 |
| 減価償却費 | 701,564 | 653,047 |
| 減損損失 | 31,014 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,116 | 25,557 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | -7,663 |
| 転貸損失引当金 | 9,300 | -1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,822 | -8,022 |
| 支払利息 | 3,342 | 1,588 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,977 | 47,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,486 | -3,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,238 | -721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 63,042 | 27,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,440 | 95,144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546,786 | -593,356 |
| その他 | -75,190 | 4,543 |
| 小計 | 3,533,597 | 2,606,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,674 | 8,004 |
| 利息の支払額 | -3,191 | -1,521 |
| 法人税等の支払額 | -676,670 | -824,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,862,409 | 1,787,827 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -498,334 | -532,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,888 | -22,062 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -172,123 | -181,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,260 | 18,039 |
| その他 | -3,728 | -1,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,813 | -819,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,250 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -57,178 | -28,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,658 | -22,248 |
| 配当金の支払額 | -250,341 | -299,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,428 | -410,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,307,167 | 557,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,473,321 | 6,031,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
