ハイデイ日高（7611）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,025,968 | 2,127,004 |
| 減価償却費 | 597,972 | 701,564 |
| 減損損失 | 17,073 | 31,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | -120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,478 | 30,116 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,404 | 2,865 |
| 転貸損失引当金 | － | 9,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,662 | -8,822 |
| 支払利息 | 4,266 | 3,342 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,120 | 3,977 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,060 | -2,486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,964 | -1,238 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,991 | 63,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,631 | 102,440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,910 | 546,786 |
| その他 | -5,595 | -75,190 |
| 小計 | 2,691,611 | 3,533,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,822 | 8,674 |
| 利息の支払額 | -4,015 | -3,191 |
| 法人税等の支払額 | -906,730 | -676,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,687 | 2,862,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,050,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010,685 | -498,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,272 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,345 | -8,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -224,918 | -172,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,017 | 73,260 |
| その他 | -3,012 | -3,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,187,671 | -1,109,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -140,250 | -130,250 |
| リース債務の返済による支出 | -60,342 | -57,178 |
| 自己株式の取得による支出 | -972 | -7,658 |
| 配当金の支払額 | -264,220 | -250,341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,784 | -445,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,231 | 1,307,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,990,578 | 5,297,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
